Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BANCAJA GESTION, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0113042032 |
| Nombre |
BANCAJA GESTION, SICAV, S.A. |
| NIF |
A96659719 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1997-07-10 |
| Número de Registro |
98 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.921.533,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
178.578,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-154,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.099.957,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
362.029,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
13.100,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.475.086,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.100.194,00 |
| Numero Acciones |
304.773,00 |
| Numero Accionistas |
143,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.475.086,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
98,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.458,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-84,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.475.086,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.875.767,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.051,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-48,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
6.359,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-512,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-578,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.910,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-55,98 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109866030 |
PARTICIPACIONES|BANKIA FONDOS SGIIC |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
3.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.7000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7700% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3600% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.1600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.3400% |
USD |
2020T1F |
| IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
6.8300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005090995 |
BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 |
3.9700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005118838 |
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 |
4.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
6.7800% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
4.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1046827405 |
BONO|BNP PARIBAS|2,88|2026-03-20 |
4.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1050454682 |
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114770915 |
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 |
4.0400% |
EUR |
2020T1F |