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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARTOLADIC, SICAV, S.A.
ISIN ES0113067005
Nombre BARTOLADIC, SICAV, S.A.
NIF A86970548
Direccion Dirección: C/ María de Molina nº 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-04-25
Número de Registro 3956
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.747.166,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 414.584,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.161.750,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 181.992,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.022,00
Distribucion Patrimonio Total 3.358.764,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 94,14
Inversiones Financieras Valor 3.162.068,00
Numero Acciones 734.315,00
Numero Accionistas 225,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 251.162,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 251.162,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 251.162,00
Patrimonio 3.358.764,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 3.956,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,81
Rentabilidad Media Liquidez -0,06
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,34
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,34
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,57
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,63
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -2.181,43
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,18
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -219,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -75,62
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.358.764,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.930.248,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -84,28
Variacion Patrimonial I I C -9,05
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -582,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -125,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 476,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.075,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.159,57
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -3.548,25
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,80
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE 0.8100% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 1.0900% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 1.4900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0180914014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.4300% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 6.1700% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 2.0200% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 1.1200% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 0.5600% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 0.3800% GBP 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 9.5100% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR 3.8300% EUR 2020T1F
IE00BDQZN337 Participaciones|UBS AG 2.0800% EUR 2020T1F
LU0227127643 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 8.4800% EUR 2020T1F
LU0417386850 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.9600% EUR 2020T1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0503372780 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.2000% EUR 2020T1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.0900% EUR 2020T1F
LU1064793307 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 2.3000% EUR 2020T1F
LU1240774601 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.6700% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 1.3400% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 3.2200% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.9000% EUR 2020T1F
LU1598044615 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 0.9700% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.8600% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 5.8900% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.4000% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 3.2900% EUR 2020T1F
LU1883305259 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 2.2000% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.7400% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 0.8200% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 2.1800% EUR 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 5.4000% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 6.6100% USD 2020T1F