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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0113189031
Nombre BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82097908
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-12-18
Número de Registro 344
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.944.622,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 88.019,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.032.641,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 584.108,00
Distribucion Patrimonio Resto 88.424,00
Distribucion Patrimonio Total 11.705.173,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 94,24
Inversiones Financieras Valor 11.032.639,00
Numero Acciones 960.025,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.705.173,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 344,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,47
Rentabilidad Media Liquidez 0,46
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -66,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.705.173,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.013.594,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 469,49
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,18
Variacion Patrimonial I I C -37,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.492,47
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -50,20
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -64,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -194,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -404,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -414,48
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 19,98
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 617,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -50,20
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,42
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948502365 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 7.9800% EUR 2020T1F
DE0005933972 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 2.0200% EUR 2020T1F
DE000A0H08J9 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.5700% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 0.1600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.5900% EUR 2020T1F
IE0009531827 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL 4.1000% EUR 2020T1F
IE00B945VV12 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 2.1400% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.8000% EUR 2020T1F
JE00B1VS3002 PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD 1.5800% USD 2020T1F
LU0048816135 PARTICIPACIONES|INVESCO GT 4.8400% USD 2020T1F
LU0187079180 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 1.9200% EUR 2020T1F
LU0248183658 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 2.9400% EUR 2020T1F
LU0302447452 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 3.4300% EUR 2020T1F
LU0387754996 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 4.1800% EUR 2020T1F
LU0406802768 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 2.0500% EUR 2020T1F
LU0503632100 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 6.9800% USD 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 3.7400% EUR 2020T1F
LU0834154790 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 3.1600% USD 2020T1F
LU0975848853 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 4.0600% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 2.7100% EUR 2020T1F
LU1700711150 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 3.5600% EUR 2020T1F
LU1809976365 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER DARIER 3.7900% EUR 2020T1F
US3015057074 PARTICIPACIONES|EXCHANFE TRADED 1.5600% USD 2020T1F
US37954Y8553 PARTICIPACIONES|GLOBAL X MANAGEMENT 2.3500% USD 2020T1F
US78463X4007 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN 2.8300% USD 2020T1F
US78464A8707 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN 2.8200% USD 2020T1F
US9219088443 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 3.2000% USD 2020T1F
US9220428588 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 3.6600% USD 2020T1F
US92204A6038 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 3.4200% USD 2020T1F
US92204A7028 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 4.1000% USD 2020T1F