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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0113751038
Nombre BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A85488914
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 6 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-09-22
Número de Registro 3583
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.515.691,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 601.570,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.068,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.125.329,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 510.786,00
Distribucion Patrimonio Resto 107.735,00
Distribucion Patrimonio Total 5.743.850,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 89,18
Inversiones Financieras Valor 5.121.020,00
Numero Acciones 3.995.189,00
Numero Accionistas 184,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.914.776,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 24.865,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 868.763,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 74.135,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 481.420,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 564.593,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 564.593,00
Patrimonio 5.743.850,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.583,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,16
Rentabilidad Media Liquidez 0,70
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,72
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,17
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 82,66
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -87,43
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.743.850,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.691.003,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,62
Variacion Patrimonial I I C -6,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -557,49
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1,12
Variacion Patrimonial Intereses 0,16
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 1,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,22
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -392,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -701,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -715,89
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,57
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.440,09
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,79
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.195,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 1,06
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000652011 ACCIONES|ERSTE GR BK AKT 0.2400% EUR 2020T1F
BE0003565737 ACCIONES|KBC 0.3300% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH 0.2400% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 0.5400% CHF 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.4600% EUR 2020T1F
DK0010268606 ACCIONES|VESTAS WIND SYS 0.9800% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK 0.6000% DKK 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPETIE 5.9800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.5900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.9100% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS, S.A. 0.5400% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 1.8300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|R DUTCH SHELL 0.6100% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.7300% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.5400% EUR 2020T1F
IE00B4PY7Y77 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% USD 2020T1F
IE00B53HP851 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.5500% GBP 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.5700% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.0800% USD 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4900% USD 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 4.2100% USD 2020T1F
IE00BDSTPS26 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 1.1100% EUR 2020T1F
IE00BQT3WG13 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.6500% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4700% USD 2020T1F
IE00BYZK4883 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4400% USD 2020T1F
IE00BZ1CSN85 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 0.9100% USD 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.2900% EUR 2020T1F
IT0005274805 BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01 3.6600% EUR 2020T1F
IT0005345183 BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 1.9000% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 3.2100% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 1.1600% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.0100% USD 2020T1F
LU0294219869 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 2.3800% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 2.8600% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 0.7500% EUR 2020T1F
LU0369584726 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 0.9300% USD 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.8200% USD 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.7900% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 0.6500% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 3.3400% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.1800% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV 1.8900% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 2.8500% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 1.2900% EUR 2020T1F
LU0973524456 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.6900% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 0.5700% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.0700% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 0.6400% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 0.5800% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.0900% EUR 2020T1F
NL0011872643 ACCIONES|ASR NEDERLAND 0.5100% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.6800% USD 2020T1F
US1266501006 ACCIONES|CVS CAREMARK CO 0.5800% USD 2020T1F
US4642872349 ETF|ISHARES ETFS/US 2.4800% USD 2020T1F
US4642882819 ETF|ISHARES ETFS/US 0.3800% USD 2020T1F
US4642887602 ETF|ISHARES ETFS/US 0.8200% USD 2020T1F
US6974351057 ACCIONES|PALO ALTO NETW 0.4500% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 2.4800% USD 2020T1F
US80282KAZ93 BONOS|SANTANDER USA|3.244|2026-10-05 1.4200% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|MINNESOTA (3M) 0.3200% USD 2020T1F
US92532F1003 ACCIONES|VERTEX 0.4700% USD 2020T1F
XS1207058733 BONOS|REPSOL ITL|4.5|2021-03-25 1.7100% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER|2.5|2020-04-06 3.4300% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS|-.393|2020-06-22 1.6100% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GH|-.367|2020-06-29 1.6100% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2021-03-15 3.4000% EUR 2020T1F