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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0113937009
Nombre BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87260741
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-07-24
Número de Registro 4240
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.951.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 27.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.980.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 186.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 41.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.207.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,50
Inversiones Financieras Porcentaje 92,85
Inversiones Financieras Valor 2.977.000,00
Numero Acciones 349.831,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.666.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 98.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.494.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 117.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 172.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.207.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 4.240,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,03
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,17
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,51
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -266,81
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -64,26
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.207.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.605.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 50,58
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -33,92
Variacion Patrimonial I I C -8,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -390,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -46,15
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 11,49
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 93,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -12.357,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -461,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -508,72
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,65
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.166,86
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,84
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -609,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -46,15
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 76,26
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.5600% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.9000% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.6900% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 3.2400% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 1.4000% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.5600% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 2.6200% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 6.2100% EUR 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.5600% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 1.3400% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 3.0900% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.9300% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.1200% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 1.4700% EUR 2020T1F
LU0360478795 FONDO|MORGAN STANELY INVES 3.0600% EUR 2020T1F
LU0582530498 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.5000% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.5600% EUR 2020T1F
LU0880062913 FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM 1.1800% EUR 2020T1F
LU0906985758 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.3700% EUR 2020T1F
LU0955863922 FONDO|INVESCO EURO CORPORA 3.2100% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 4.7100% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.2100% EUR 2020T1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.5600% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 3.2100% EUR 2020T1F
LU1404935386 FONDO|AB SICAV I - SELECT 2.3700% USD 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.1800% EUR 2020T1F
LU1599543821 FONDO|JPMORGAN INVESTMENT 1.7800% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.0600% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 1.8400% EUR 2020T1F
LU1749025778 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 0.9000% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 2.3400% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 2.0000% USD 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.5600% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 6.1400% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.5600% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.3400% EUR 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.7200% USD 2020T1F
XS1139494493 BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 3.0600% EUR 2020T1F
XS1910948162 RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 3.0900% EUR 2020T1F