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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.
ISIN ES0113964037
Nombre BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.
NIF A82097189
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-01-22
Número de Registro 382
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.20
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.960.200,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 561.903,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -10.787,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.511.316,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 672.794,00
Distribucion Patrimonio Resto 208.079,00
Distribucion Patrimonio Total 7.392.189,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 88,24
Inversiones Financieras Valor 6.523.151,00
Numero Acciones 1.040.186,00
Numero Accionistas 121,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.872.427,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 34.667,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.171.027,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 100.203,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 197.349,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.465,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 504.051,00
Patrimonio 7.392.189,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 382,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,08
Rentabilidad Media Liquidez 0,53
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,11
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -63,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -242,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -44,86
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.392.189,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.808.343,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,17
Variacion Patrimonial I I C -12,96
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -512,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 14,06
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 344,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -81,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -174,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -499,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -508,20
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,12
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 229,58
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,51
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -542,31
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -14,75
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,08
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS AG-PF 0.3000% EUR 2020T1F
DE0008232125 ACCIONES|LUFTHANSA 0.2900% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.8200% EUR 2020T1F
ES0107576052 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 0.3900% EUR 2020T1F
ES0108688005 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 2.8200% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.3100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.6400% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.2000% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS, S.A. 0.8100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS ORIGIN 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.6400% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATI 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.7300% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.6600% EUR 2020T1F
FR0010251744 ETF|LYXOR ASSET MAN 0.9800% EUR 2020T1F
FR0013332160 PARTICIPACIONES|AMUNDI SA/FRANC 0.6600% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|R DUTCH SHELL 0.5800% EUR 2020T1F
IE00B1FZS798 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.4700% USD 2020T1F
IE00B241B875 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.4900% USD 2020T1F
IE00B2NN6563 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.4800% EUR 2020T1F
IE00B3B8PX14 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.7000% EUR 2020T1F
IE00B53L3W79 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.4800% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.4300% USD 2020T1F
IE00B78JSG98 ETF|UBS IRL 2.6100% EUR 2020T1F
IE00B90HDN76 PARTICIPACIONES|MELLON GL 0.7900% USD 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 0.7300% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE AS 0.7800% EUR 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.0300% USD 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA 2.5900% USD 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 2.8300% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.9900% USD 2020T1F
LU0251129549 PARTICIPACIONES|FIL FUND 0.0000% EUR 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.2000% USD 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 4.7000% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 5.6700% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.9300% USD 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM 0.0000% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.0000% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 1.3200% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 1.2800% EUR 2020T1F
LU1047868630 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 1.3400% EUR 2020T1F
LU1244894231 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH- 0.9800% EUR 2020T1F
LU1252825630 PARTICIPACIONES|INVESCO MAN SA 0.0000% USD 2020T1F
LU1279334723 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 0.7300% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI 0.0000% EUR 2020T1F
LU1629880342 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.5900% EUR 2020T1F
LU1642889601 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 1.9700% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S 0.0000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.8000% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET 0.4000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.5300% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 1.2500% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK 1.0200% USD 2020T1F
US4642877215 ETF|ISHARES ETFS/US 3.2600% USD 2020T1F
US4642877702 ETF|ISHARES ETFS/US 1.5700% USD 2020T1F
US46625HRW24 BONOS|JPMORGAN CHASE|1.80088|2020-04-24 1.2000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.7600% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECH 1.2900% USD 2020T1F
US68389XBN49 BONOS|ORACLE|3.25|2027-11-15 1.3100% USD 2020T1F
US717081EC37 BONOS|PFIZER|4|2036-12-15 1.4200% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 3.3000% USD 2020T1F
US912796TZ28 LETRAS|US||2020-06-11 1.1000% USD 2020T1F
XS0429325748 BONOS|BARC BK PLC|10|2021-05-21 1.8900% GBP 2020T1F