Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0113964037 |
| Nombre |
BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82097189 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-01-22 |
| Número de Registro |
382 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.20 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.960.200,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
561.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10.787,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.511.316,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
672.794,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
208.079,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.392.189,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.523.151,00 |
| Numero Acciones |
1.040.186,00 |
| Numero Accionistas |
121,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.872.427,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
34.667,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.171.027,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
100.203,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
197.349,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.465,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
504.051,00 |
| Patrimonio |
7.392.189,50 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
382,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-63,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-242,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-44,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.392.189,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.808.343,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,96 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-512,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
14,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
344,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-81,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-174,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-499,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-508,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
229,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-542,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-14,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |