Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0113968038
Nombre BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A83203109
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, C/ Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-10-24
Número de Registro 2568
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.699.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.699.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.318.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 408.000,00
Distribucion Patrimonio Total 11.425.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,51
Inversiones Financieras Porcentaje 58,64
Inversiones Financieras Valor 6.699.000,00
Numero Acciones 390.537,00
Numero Accionistas 164,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.264.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 2.205.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.264.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.425.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 2.568,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,12
Rentabilidad Media Liquidez 0,84
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 41,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 28,66
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 29,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -329,54
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.425.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.126.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 36,91
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -46,42
Variacion Patrimonial I I C -19,35
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -330,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,25
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 203,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,27
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -421,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -328,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -335,41
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,16
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 62,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0011307065 FONDO|AMUNDI 3 M 19.7100% EUR 2020T1F
IE00B96CNN65 FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS 19.3000% EUR 2020T1F
LU0088882138 FONDO|JPMORGAN LIQUIDITY F 19.1100% EUR 2020T1F
LU1146622755 FONDO|ABERDEEN STANDARD SI 0.5200% USD 2020T1F