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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0114012034
Nombre MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A81829301
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1997-11-19
Número de Registro 131
Capital Inicial 2400011.97
Capital Máximo 24000119.70
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.142.140,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 880.106,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 902,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.023.148,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 232.436,00
Distribucion Patrimonio Resto 12.016,00
Distribucion Patrimonio Total 2.267.600,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 89,17
Inversiones Financieras Valor 2.022.247,00
Numero Acciones 44.685,00
Numero Accionistas 227,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.267.600,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 131,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,03
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 67,58
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 46,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 50,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,94
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -102,77
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,13
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -58,45
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.267.600,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.871.676,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 7,08
Variacion Patrimonial I I C -0,76
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -381,47
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -8,79
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 65,61
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -61,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -715,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -758,06
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,29
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.804,27
Variacion Patrimonial Renta Variable -21,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -865,17
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.6300% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.3500% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.0500% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.2500% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.7700% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7400% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.8300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.2300% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 1.7500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.9000% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.2300% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 3.9100% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 1.9700% EUR 2020T1F
ES0127797019 ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A 0.2200% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 2.5800% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 1.5100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 5.3500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.4700% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 1.8300% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.1500% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.3600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.6400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.6800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.7100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.1000% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 0.4300% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 8.7700% EUR 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 0.5400% USD 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 0.4600% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE 0.7100% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 2.1800% EUR 2020T1F
LU1482751903 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 1.0800% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.8900% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 1.7300% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.2700% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.4000% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1700% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.6800% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 1.0100% USD 2020T1F
US2473617023 ACCIONES|DELTA AIR LINES INC 0.2400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.3000% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.6300% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 0.2900% USD 2020T1F
US5324571083 ACCIONES|ELI LILLY AND CO 1.5000% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 1.8100% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALD'S CORP 0.4000% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.7800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.8400% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.5000% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.3600% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.7100% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 0.6200% USD 2020T1F
US91324P1021 ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP INC 0.9100% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 3.0900% USD 2020T1F
XS1897489578 RFIJA|CAIXABANK SA|1.75|2023-10-24 4.2600% EUR 2020T1F