Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114012034 |
| Nombre |
MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81829301 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1997-11-19 |
| Número de Registro |
131 |
| Capital Inicial |
2400011.97 |
| Capital Máximo |
24000119.70 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.142.140,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
880.106,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
902,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.023.148,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
232.436,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
12.016,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.267.600,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.022.247,00 |
| Numero Acciones |
44.685,00 |
| Numero Accionistas |
227,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.267.600,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
131,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-21,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
67,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
46,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
50,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-102,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-58,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.267.600,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.871.676,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-381,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
65,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-61,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-22,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-715,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-22,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-758,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.804,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-21,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-865,17 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.6300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
2.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
3.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127797019 |
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA SA |
2.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
5.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168675090 |
ACCIONES|LIBERBANK SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
8.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.6800% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC |
0.2400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.3000% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
1.8100% |
USD |
2020T1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MCDONALD'S CORP |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.8400% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.5000% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US9130171096 |
ACCIONES|RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| US91324P1021 |
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP INC |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
3.0900% |
USD |
2020T1F |
| XS1897489578 |
RFIJA|CAIXABANK SA|1.75|2023-10-24 |
4.2600% |
EUR |
2020T1F |