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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BILBAO EQUITY, SICAV, S.A.
ISIN ES0114101035
Nombre BILBAO EQUITY, SICAV, S.A.
NIF A48975510
Direccion Dirección: AYALA 42 5ª PLANTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-08-07
Número de Registro 237
Capital Inicial 2704500.00
Capital Máximo 24040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.180.344,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 817.919,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.094,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1.688,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.002.045,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 109.983,00
Distribucion Patrimonio Resto -5.397,00
Distribucion Patrimonio Total 4.106.631,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,04
Inversiones Financieras Valor 1.688,00
Numero Acciones 543.727,00
Numero Accionistas 148,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.106.631,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,38
Registro C N M V 237,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,62
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,17
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,55
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,28
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,68
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 2,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.106.631,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.699.877,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 143,98
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 40,33
Variacion Patrimonial I I C -10,66
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -350,93
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,98
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,46
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -3.908,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.626,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.586,08
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -17,14
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,02
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -341,20
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 0.7300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 4.3100% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0105200416 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.9700% EUR 2020T1F
ES0125103004 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.3300% EUR 2020T1F
ES0125104002 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.7300% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 9.4600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA 9.8700% EUR 2020T1F
IE0033759436 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 5.7200% USD 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 4.1800% EUR 2020T1F
LU0145379029 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0199357012 PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA 0.8700% EUR 2020T1F
LU0211118053 PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA 7.6800% USD 2020T1F
LU0217727394 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 0.7100% USD 2020T1F
LU0360477987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 2.1000% EUR 2020T1F
LU0642272388 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 4.7200% EUR 2020T1F
LU0957801565 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.0800% EUR 2020T1F
LU1435227258 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 8.5700% USD 2020T1F
LU1453466739 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL 3.5000% EUR 2020T1F
LU1575199994 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.9300% EUR 2020T1F
LU1575200081 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 1.8300% EUR 2020T1F
LU1602186907 PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX 1.1100% CHF 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 3.2800% EUR 2020T1F
LU1829330668 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 3.4800% EUR 2020T1F
LU1862449409 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL 0.9600% EUR 2020T1F
LU2022171412 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 2.2500% USD 2020T1F
LU2066956843 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.7400% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.2100% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.6400% USD 2020T1F
US37954Y7159 PARTICIPACIONES|GLOBAL X MANAGEMENT CO 2.6000% USD 2020T1F
US4642875151 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS 3.7100% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 1.5900% USD 2020T1F
XS1584885666 BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|3,000|2021-03-31 0.0000% EUR 2020T1F
XS1584885666 BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|3,000|2021-03-31 0.0800% EUR 2020T1F
XS1978207642 BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|0,000|2022-12-23 0.0000% EUR 2020T1F
XS1978207642 BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|0,000|2022-12-23 0.0400% EUR 2020T1F
XS1978320882 BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|1,500|2024-04-26 -0.0100% EUR 2020T1F