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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARRANCO 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0114167036
Nombre BARRANCO 2000, SICAV S.A.
NIF A82795659
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-08-09
Número de Registro 1865
Capital Inicial 2400000.20
Capital Máximo 12501060.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.336.043,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 646.489,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.488,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.992.021,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 181.308,00
Distribucion Patrimonio Resto 70.574,00
Distribucion Patrimonio Total 2.243.902,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 87,79
Inversiones Financieras Valor 1.969.701,00
Numero Acciones 4.588.912,00
Numero Accionistas 141,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.306.310,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 142.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.306.310,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.243.902,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 1.865,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,06
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,38
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,78
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,18
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -4,22
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -285,49
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -81,77
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.243.902,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.792.511,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,28
Variacion Patrimonial I I C -8,03
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -444,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,48
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 265,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -425,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -447,72
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -15.494,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -640,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,16
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,92
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012138530 ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG 0.4000% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.8900% EUR 2020T1F
DE0005933923 PARTICIPACIONES|MDAXEX 2.6600% EUR 2020T1F
ES0105389003 ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCIMI S.A 4.6200% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0140072002 PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G 13.1100% EUR 2020T1F
ES0158457038 ACCIONES|LIERDE SICAV 9.7500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.7000% EUR 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.5200% GBP 2020T1F
LU0236738356 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ 3.2900% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 4.9300% EUR 2020T1F
LU0583240782 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA 5.3500% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 4.4600% EUR 2020T1F
LU0822047501 PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - JF KORE 3.5200% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1800% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.9800% USD 2020T1F
XS1044578273 RFIJA|DANSKE BANK A/S|5.75|2049-10-31 4.4500% EUR 2020T1F
XS1055037177 RFIJA|CREDIT AGRICOLE |6.50|2049-12-23 8.5200% EUR 2020T1F
XS1171914515 RFIJA|COOPERATIEVE RAB|5.50|2049-12-29 8.5700% EUR 2020T1F
XS1247508903 RFIJA|BNP PARIBAS SA|6.12|2049-06-17 8.3000% EUR 2020T1F