Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BAYAHIBE CAPITAL, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114174032 |
| Nombre |
BAYAHIBE CAPITAL, SICAV S.A. |
| NIF |
A82970773 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-03-14 |
| Número de Registro |
2237 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.838.519,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.013.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.152,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.857.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
750.421,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-29.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.578.726,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.852.206,00 |
| Numero Acciones |
793.834,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
704.314,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
103.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
305.994,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
398.320,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
398.320,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.578.727,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.237,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-96,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-61.953,09 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-10,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.578.727,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.041.332,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,66 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-737,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
500,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-26,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-24,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
500,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
82,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-715,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-958,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
10,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-832,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0D9PT0 |
ACCIONES|MTU AERO ENGINES AG |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2AAPF1 |
RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 |
13.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
5.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES05329450V7 |
PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-09-30 |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3V8Y234 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EURO INCOM |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B7VSHL18 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B84HCB79 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106234999 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO S |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0128472205 |
PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0232528728 |
PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866427866 |
PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0923958473 |
PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1165135879 |
PARTICIPACIONES|PARVEST AQUA PRIVILE |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1291088513 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1313770619 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM SRI BOND EU |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708483067 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708489775 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1777189124 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIAN SPECI |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| PTGALLOM0004 |
RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US2855121099 |
ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTL |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 |
0.6800% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US58013MEX83 |
RENTA FIJA|MCDONALD'S CORP|2,75|2020-12-09 |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
0.5900% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS |
2.5500% |
USD |
2020T1F |
| US90384S3031 |
ACCIONES|ULTA BEAUTY INC |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US9113631090 |
ACCIONES|UNITED RENTALS INC |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| US9128284Q05 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,50|2020-05-31 |
4.3600% |
USD |
2020T1F |
| US9130171096 |
ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES |
0.3700% |
USD |
2020T1F |
| XS1139494493 |
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|4,13|2049-11-18 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1978563945 |
PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02 |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |