Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHESTER INVESTMENTS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114178033 |
| Nombre |
CHESTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82361569 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-08-17 |
| Número de Registro |
616 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12020250.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.476.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.145.169,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.621.482,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
264.418,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.696,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.924.596,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.621.489,00 |
| Numero Acciones |
719.722,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.924.596,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
616,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-6,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-570,50 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
338,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.924.596,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.429.292,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,25 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
774,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-67,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-242,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-452,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-489,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
34,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-67,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
14.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107291033 |
PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110513035 |
PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
10.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
5.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115095038 |
PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126451030 |
PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140942030 |
PARTICIPACIONES|EIDETESA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143521039 |
PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0152172039 |
PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155233036 |
PARTICIPACIONES|COPU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155331038 |
PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155674031 |
PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155938030 |
PARTICIPACIONES|INVEST VALOR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161050036 |
PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161793031 |
PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168464032 |
PARTICIPACIONES|PARTNER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170473039 |
PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
3.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173768039 |
PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177832039 |
PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179536034 |
PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180742035 |
PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182629032 |
PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|GRUPO SACYR SA |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184161034 |
PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184687038 |
PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681038599 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
17.5500% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
4.3200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
4.2300% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
4.2200% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
15.1000% |
USD |
2020T1F |
| US4622221004 |
ACCIONES|ISIS PHARMACEUTICALS |
0.0100% |
USD |
2020T1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY & CO |
0.1500% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
4.8900% |
USD |
2020T1F |