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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARIGUA, SICAV, S.A.
ISIN ES0114242037
Nombre BARIGUA, SICAV, S.A.
NIF A82227125
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-05-12
Número de Registro 498
Capital Inicial 3606072.63
Capital Máximo 36060726.26
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.131.199,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.153.524,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.330,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.286.053,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.518.550,00
Distribucion Patrimonio Resto -71.916,00
Distribucion Patrimonio Total 10.732.687,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,90
Inversiones Financieras Porcentaje 77,18
Inversiones Financieras Valor 8.284.721,00
Numero Acciones 1.008.757,00
Numero Accionistas 133,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 10.732.687,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 498,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,01
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,72
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,15
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -0,56
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,86
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -97,42
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.732.687,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.531.420,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 11,99
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,10
Variacion Patrimonial I I C -9,65
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -841,09
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 115,84
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -96,67
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -134,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.526,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.843,09
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,62
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -16.581,71
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 504,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 115,84
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -40,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948502365 PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B EQ NEWGEMS 1.6200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.8300% EUR 2020T1F
ES0173545015 PARTICIPACIONES|RESIDENCIAS DE ESTUDIANT 3.8400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.5600% EUR 2020T1F
FR0013305950 PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA 1.4700% EUR 2020T1F
FR0013344546 PARTICIPACIONES|MILLESIMA 2024 3.2700% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 1.5900% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ 100 UCI E 1.2700% USD 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 0.8700% EUR 2020T1F
LU0095539242 PARTICIPACIONES|EDM INTL AMERICAN GROWTH 1.6100% USD 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 2.9800% USD 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 1.4200% EUR 2020T1F
LU0255978008 PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA 1.8000% EUR 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 1.5700% USD 2020T1F
LU0312383663 PARTICIPACIONES|PICTET-CLEAN ENERGY 1.5100% EUR 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPEA 1.5600% EUR 2020T1F
LU0346388530 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY 1.8900% EUR 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 2.0300% EUR 2020T1F
LU0346389850 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA 2.3000% EUR 2020T1F
LU0348529875 PARTICIPACIONES|FIDELITY ACTIVE STRATEGY 1.6200% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.4800% EUR 2020T1F
LU0355584201 PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F 2.7200% EUR 2020T1F
LU0528228314 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS GLB DEMOG 1.7700% EUR 2020T1F
LU0565136040 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 2.3700% EUR 2020T1F
LU0605512606 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIAN B 2.8300% USD 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.7500% EUR 2020T1F
LU0877610377 PARTICIPACIONES|UBAM 30 GLOBAL LEADERS E 3.7900% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 1.8800% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P 1.8700% EUR 2020T1F
LU0933613696 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL 2.2900% EUR 2020T1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR 1.5500% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA 1.3800% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 1.5200% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 4.9500% EUR 2020T1F
LU1670627766 PARTICIPACIONES|M&G (LUX) INVESTMENT FUN 0.7300% EUR 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 2.5300% EUR 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 3.1600% EUR 2020T1F