Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BARIGUA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114242037 |
| Nombre |
BARIGUA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82227125 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-05-12 |
| Número de Registro |
498 |
| Capital Inicial |
3606072.63 |
| Capital Máximo |
36060726.26 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.131.199,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.153.524,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.330,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.286.053,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.518.550,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-71.916,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.732.687,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,90 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.284.721,00 |
| Numero Acciones |
1.008.757,00 |
| Numero Accionistas |
133,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.732.687,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
498,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-97,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.732.687,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.531.420,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-841,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
115,84 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-96,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-134,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.526,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.843,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-16.581,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
504,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
115,84 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B EQ NEWGEMS |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173545015 |
PARTICIPACIONES|RESIDENCIAS DE ESTUDIANT |
3.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013344546 |
PARTICIPACIONES|MILLESIMA 2024 |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B53SZB19 |
PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ 100 UCI E |
1.2700% |
USD |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0095539242 |
PARTICIPACIONES|EDM INTL AMERICAN GROWTH |
1.6100% |
USD |
2020T1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
2.9800% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.5700% |
USD |
2020T1F |
| LU0312383663 |
PARTICIPACIONES|PICTET-CLEAN ENERGY |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPEA |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346389348 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346389850 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348529875 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY ACTIVE STRATEGY |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0355584201 |
PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0528228314 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS GLB DEMOG |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0565136040 |
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0605512606 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIAN B |
2.8300% |
USD |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0877610377 |
PARTICIPACIONES|UBAM 30 GLOBAL LEADERS E |
3.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0933613696 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1076253134 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
4.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670627766 |
PARTICIPACIONES|M&G (LUX) INVESTMENT FUN |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1207054666 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |