Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BECARMON DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114332036 |
| Nombre |
BECARMON DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83011718 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2090 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.033.070,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
338.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.373.748,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
552.836,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
12.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.939.444,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,67 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.371.361,00 |
| Numero Acciones |
261.055,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
110.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
110.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
110.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.939.444,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.090,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-78,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-159,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-184,84 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-7,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.939.444,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.314.859,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-52,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-4.027,99 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-88,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-103,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-530,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-617,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.383,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
8,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
249,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,90|2020-04-13 |
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,90|2020-04-13 |
2.1300% |
USD |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
9.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105157038 |
PARTICIPACIONES|1955 INVERSIONES SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107601033 |
PARTICIPACIONES|ALAR 2000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108024003 |
PARTICIPACIONES|GONMONI SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108636004 |
PARTICIPACIONES|ALORAM INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109202004 |
PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109283038 |
PARTICIPACIONES|ANCORA CONDAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110041037 |
PARTICIPACIONES|ARCABI 3000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110203009 |
PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110508035 |
PARTICIPACIONES|IBIS PORTFOLIO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114468038 |
PARTICIPACIONES|ARACAB SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114495007 |
PARTICIPACIONES|BLASVI INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115562037 |
PARTICIPACIONES|CAMARMILLA INVERSION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115970008 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL ZOMEG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116211030 |
PARTICIPACIONES|CARIVEGA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116293038 |
PARTICIPACIONES|CARTEALAR SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116296031 |
PARTICIPACIONES|CARTERA INV ALICUR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116457039 |
PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0117157034 |
PARTICIPACIONES|ELENM INVERSIONES GL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118491036 |
PARTICIPACIONES|ESPOXIGAR INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124136039 |
PARTICIPACIONES|CORELLA PATRIMONIO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124138035 |
PARTICIPACIONES|CORO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125548034 |
PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126473000 |
PARTICIPACIONES|DIMAC CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126672007 |
PARTICIPACIONES|DITRAES INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126891037 |
PARTICIPACIONES|DITA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126915034 |
PARTICIPACIONES|MACRI INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127016006 |
PARTICIPACIONES|DOS MAS DOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127043000 |
PARTICIPACIONES|DRAGA2014 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130771001 |
PARTICIPACIONES|EOLO 15 INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130951009 |
PARTICIPACIONES|ENCAÑIZADA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0131242002 |
PARTICIPACIONES|EOLO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0133492035 |
PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134931007 |
PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136025006 |
PARTICIPACIONES|FARA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137819035 |
PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139716007 |
PARTICIPACIONES|FRUMENTUM INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142592007 |
PARTICIPACIONES|GORDI 1916 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144071000 |
PARTICIPACIONES|HERBRO CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0145842037 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES QUINTA D |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0145879005 |
PARTICIPACIONES|BUCKER INVEST SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148178033 |
PARTICIPACIONES|INCREASING SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155146030 |
PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155191036 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES BEREZAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155235031 |
PARTICIPACIONES|BANIF GESTION SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155242037 |
PARTICIPACIONES|INV ABABOL SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155253034 |
PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155277033 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES NAISURIA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155388038 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES IREBUA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155494034 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155495031 |
PARTICIPACIONES|BANIF GESTION SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155632039 |
PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156403000 |
PARTICIPACIONES|JIP. L INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156662035 |
PARTICIPACIONES|KGINVES105 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156672000 |
PARTICIPACIONES|JANDRO INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157698038 |
PARTICIPACIONES|LANCE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157797038 |
PARTICIPACIONES|SAVIR 2000 DE INV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157839038 |
PARTICIPACIONES|LANDSA FINANCIERA SI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159285008 |
PARTICIPACIONES|MAINSAIL INVEST |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159470030 |
PARTICIPACIONES|MALLORQUINA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161389038 |
PARTICIPACIONES|MARXUQUERA INVER |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164459002 |
PARTICIPACIONES|MONTE IGUELDO INVERS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164581037 |
PARTICIPACIONES|MONTSIRESA SICAV |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164984009 |
PARTICIPACIONES|MULTISTRADA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166106031 |
PARTICIPACIONES|NABOA INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166108003 |
PARTICIPACIONES|NAO-GA & INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166581035 |
PARTICIPACIONES|NUEVA GESTION S. XXI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167853003 |
PARTICIPACIONES|PAISAJES RUILOBA SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167854001 |
PARTICIPACIONES|PALLARESA CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168993006 |
PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172263008 |
PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172887004 |
PARTICIPACIONES|R.A.M. INVESTMENTS S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173076003 |
PARTICIPACIONES|SOFERCAN INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173876006 |
PARTICIPACIONES|RIESENRAD SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173887037 |
PARTICIPACIONES|RIMALO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173971039 |
PARTICIPACIONES|RITA INVESTMENTS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174071003 |
PARTICIPACIONES|ROMARANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174084006 |
PARTICIPACIONES|ROLANMITE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174773004 |
PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175836008 |
PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176758003 |
PARTICIPACIONES|SUNISLAND CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176887000 |
PARTICIPACIONES|DELTEURE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178193001 |
PARTICIPACIONES|URKO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179179009 |
PARTICIPACIONES|TIPUANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179202033 |
PARTICIPACIONES|TICAN DIVERSIFICADA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179372000 |
PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179463007 |
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180955033 |
PARTICIPACIONES|TYROL INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|UNITED KARMAN SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182771008 |
PARTICIPACIONES|VALLE ESCONDIDO INVE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|WIENER BLUT SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|TALENTIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
9.8000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005348443 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,30|2021-10-15 |
5.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
3.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0406802768 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
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PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
4.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
6.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
2.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1428951294 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.7800% |
USD |
2020T1F |
| LU1626216888 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
3.4600% |
USD |
2020T1F |
| US9128282Z22 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15 |
2.4900% |
USD |
2020T1F |
| XS0997484430 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |