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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BECRIGO, SICAV S.A.
ISIN ES0114333034
Nombre BECRIGO, SICAV S.A.
NIF A83502948
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 6 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-03-07
Número de Registro 2725
Capital Inicial 3600000.00
Capital Máximo 36000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.324.405,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 931.525,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 34.320,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.290.250,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.094.677,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.403.322,00
Distribucion Patrimonio Total 13.981.605,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 94,94
Inversiones Financieras Valor 13.273.795,00
Numero Acciones 1.134.425,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.304.509,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 789.816,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 964.847,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 274.512,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.645.011,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.694.651,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.694.651,00
Patrimonio 13.981.604,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 2.725,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,39
Rentabilidad Media Liquidez -0,42
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,39
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -849,44
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 193,79
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -85,98
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 13.981.604,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.332.687,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,56
Variacion Patrimonial I I C -5,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -343,17
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -4,21
Variacion Patrimonial Intereses 0,33
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 14,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,90
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -12,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -662,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -677,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 657,05
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.002.963,94
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,24
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6301509012 BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.391|2020-04-16 2.7300% EUR 2020T1F
DE0002635307 ETF|ISHARES ETFS/GE 2.2700% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF|BARCLAYS DE 1.3600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 3.9500% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2021-03-15 2.7100% EUR 2020T1F
IE00B0M63730 ETF|BLACKROCK IE 2.4400% EUR 2020T1F
IE00B11YFH93 PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC 4.6500% EUR 2020T1F
IE00BQT3WG13 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.9600% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.7300% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% USD 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% USD 2020T1F
IT0005370306 BONOS|ITALY|2.1|2026-07-15 0.0000% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 9.2700% EUR 2020T1F
LU1136398499 PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAV 5.1600% EUR 2020T1F
LU1373033965 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 5.0500% EUR 2020T1F
LU1629880342 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.0100% EUR 2020T1F
US345397WF64 BONOS|FORD CREDIT|4.25|2022-09-20 4.8400% USD 2020T1F
US4642872919 ETF|ISHARES ETFS/US 2.0100% USD 2020T1F
US594918BC73 BONOS|MICROSOFT|3.5|2035-02-12 3.4200% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 2.3900% USD 2020T1F
US87938WAV54 BONOS|TELEFONICA SAU|4.665|2038-03-06 6.9600% USD 2020T1F
USU74078BZ52 BONOS|NESTLE HOLD INC|3.625|2028-09-24 2.8200% USD 2020T1F
XS1139494493 BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30 2.8500% EUR 2020T1F
XS1489184900 BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 4.0300% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.469|2020-06-09 2.3700% EUR 2020T1F
XS1599167589 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 4.8700% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 4.0000% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 0.0000% EUR 2020T1F
XS1795406575 BONOS|TELEFONICA NL|3|2020-12-04 2.6200% EUR 2020T1F
XS1797138960 BONOS|IBER INTL|2.625|2021-03-26 2.1200% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONOS|AT&T|-.434|2020-06-04 5.3500% EUR 2020T1F