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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BASARTE, SICAV S.A.
ISIN ES0114363031
Nombre BASARTE, SICAV S.A.
NIF A48268411
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-11-08
Número de Registro 2600
Capital Inicial 2400002.00
Capital Máximo 24000020.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.677.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 539.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.216.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 628.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 36.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.880.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 86,39
Inversiones Financieras Valor 4.216.000,00
Numero Acciones 277.593,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.512.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 69.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 355.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.157.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.157.000,00
Patrimonio 4.880.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 2.600,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,07
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 22,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,04
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 17,58
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,78
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,38
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -145,55
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.040,93
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,28
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -1,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.880.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.029.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -8,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,55
Variacion Patrimonial I I C -7,46
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -348,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 8,19
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 466,91
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 73,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 15,35
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 75,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.795,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -404,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -413,70
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,15
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -462,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -33,51
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -244,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.6600% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.5800% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 2.5000% CHF 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.2900% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.5300% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.4300% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.8000% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.7600% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.3100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 1.4100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.2500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.0500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8600% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 1.4800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 2.2100% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.6100% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.9600% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.9000% EUR 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.4900% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.7600% EUR 2020T1F
IE00B42NVC37 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 1.4100% USD 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES IV PLC-ISHAR 1.1100% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.5600% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.5900% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.5900% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.8900% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.4200% EUR 2020T1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.8900% JPY 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.3000% USD 2020T1F
LU0821169231 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 2.4800% USD 2020T1F
LU0936248318 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.8600% USD 2020T1F
LU1120766032 FONDO|CANDRIAM EQUITIES L 1.5600% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.1100% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.5000% USD 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 3.2600% USD 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.9200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.7400% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.5300% NOK 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 0.6400% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.6400% EUR 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 1.4500% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.5200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.8000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.4100% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 6.2100% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 0.9800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.3100% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.7800% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 8.1800% USD 2020T1F
US7960508882 GDR|SAMSUNG ELECTRONICS 0.9200% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES 1.1100% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.8000% USD 2020T1F