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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BEDINVER INTERNACIONAL, SICAV S.A.
ISIN ES0114425038
Nombre BEDINVER INTERNACIONAL, SICAV S.A.
NIF A82930223
Direccion Dirección: C.PADILLA N17 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1896
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.267.554,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 6.232.902,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 156.391,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.656.847,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.520.236,00
Distribucion Patrimonio Resto -15.786,00
Distribucion Patrimonio Total 20.161.296,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,36
Inversiones Financieras Porcentaje 81,84
Inversiones Financieras Valor 16.500.455,00
Numero Acciones 1.587.469,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.256.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 1.256.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.256.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 20.161.296,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 1.896,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,01
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,51
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -1,10
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.886,51
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 20.161.296,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 22.157.982,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -20,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,93
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,39
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -41,56
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -143,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -7.103,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -7.118,39
Variacion Patrimonial Renta Fija -7,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.252,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 220,42
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000121G2 REPO|BANKINTER|0,480|2020-04-14 7.4400% EUR 2020T1F
ES00000121G2 REPO|BANKINTER|0,500|2020-01-07 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105200002 Acciones|ABENGOA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|SANTANDER 1.0400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 2.1700% EUR 2020T1F
ES0213307046 Obligaciones|BANKIA|3,375|2022-03-15 1.9200% EUR 2020T1F
ES0213679030 Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 4.3000% EUR 2020T1F
ES0244251007 Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 0.0000% EUR 2020T1F
ES0244251015 Obligaciones|IBERCAJA|2,750|2025-07-23 2.1100% EUR 2020T1F
ES0268675032 Obligaciones|LIBERBANK|6,875|2022-03-14 1.9200% EUR 2020T1F
ES0280907017 Bonos|UNICAJA|2,875|2029-11-13 0.0000% EUR 2020T1F
ES0280907017 Obligaciones|UNICAJA BANCO SA|2,875|2024-11-13 1.2400% EUR 2020T1F
ES03138602P1 Bonos|BANCO DE SABADELL SA|0,162|2020-03-05 0.0000% EUR 2020T1F
ES0505072480 Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2020-01-20 0.0000% EUR 2020T1F
ES0505072548 Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,587|2020-04-20 1.4900% EUR 2020T1F
ES05051130U1 Pagarés|PGA ECI|0,138|2020-01-07 0.0000% EUR 2020T1F
ES05051132U7 Pagarés|EL CORTE INGLES|0,100|2020-04-20 0.5000% EUR 2020T1F
ES0505287195 Pagarés|AEDAS HOMES|0,590|2020-06-19 0.4900% EUR 2020T1F
ES0505287245 Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,501|2020-02-21 0.0000% EUR 2020T1F
ES0505287286 Pagarés|AEDAS HOMES|0,580|2020-07-24 0.4900% EUR 2020T1F
ES0505438004 Pagarés|URBASER|0,300|2020-01-21 0.0000% EUR 2020T1F
ES0505438020 Pagarés|URBASER|0,277|2020-04-24 1.9800% EUR 2020T1F
ES0583746054 Pagarés|VIDRALA SA|0,120|2020-04-08 1.4900% EUR 2020T1F
ES0583746054 Pagarés|VIDRALA|0,120|2020-04-08 0.0000% EUR 2020T1F
ES0584696134 Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|0,179|2020-01-29 0.0000% EUR 2020T1F
ES0584696142 Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|0,169|2020-03-13 0.0000% EUR 2020T1F
ES0584696167 Pagarés|MASMOVIL IBERCOM|0,160|2020-04-29 1.4900% EUR 2020T1F
ES0844251001 Obligaciones|IBERCAJA|1,750|2023-04-06 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000133308 Acciones|FRANCE TELECOM 2.5600% EUR 2020T1F
FR0011801596 Obligaciones|RALLYE|4,000|2021-01-02 0.3300% EUR 2020T1F
IT0005135840 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,725|2022-09-15 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005383309 Bonos|BONOS ITALIANOS|0,675|2030-04-01 2.1000% EUR 2020T1F
IT0005386245 Bonos|BONOS ITALIANOS|0,175|2025-02-01 4.5900% EUR 2020T1F
PTBIT3OM0098 Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORT|3,871|2025-03 1.4700% EUR 2020T1F
PTCPEDOM0000 Bonos|REFER REDE FERROVIAR|4,250|2021-12-13 0.0000% EUR 2020T1F
US06051GGJ22 Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,740|2022-04-24 1.7700% USD 2020T1F
US38145GAF72 Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,778|2020-11- 1.7700% USD 2020T1F
XS0474660676 Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,000|2024-12 2.0100% USD 2020T1F
XS0525912449 Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14 0.0000% EUR 2020T1F
XS1043535092 Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,562|2049-03-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1048428012 Bonos|VOLKSWAGEN AG|3,750|2049-03-24 0.0000% EUR 2020T1F
XS1085735899 Bonos|BONOS PORTUGUESES|2,562|2024-10-15 3.5600% USD 2020T1F
XS1207054666 Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 0.0000% EUR 2020T1F
XS1346815787 Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2049-12- 0.0000% EUR 2020T1F
XS1404935204 Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 1.9200% EUR 2020T1F
XS1405136364 Obligaciones|BANCO DE SABADELL|5,625|2026-05-06 2.3400% EUR 2020T1F
XS1409497283 Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,750|2020-05 2.2700% EUR 2020T1F
XS1426039696 Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|4,375|2022-01- 2.4000% EUR 2020T1F
XS1565131213 Obligaciones|CAIXABANK|3,500|2022-02-15 2.4300% EUR 2020T1F
XS1598243142 Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 1.6700% EUR 2020T1F
XS1614415542 Obligaciones|BANCA INTESA|3,125|2024-05-16 1.6700% EUR 2020T1F
XS1626771791 Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07 0.0000% EUR 2020T1F
XS1626771791 Obligaciones|CAJAMAR BANCO DE CRE|7,750|2022-06 2.8200% EUR 2020T1F
XS1645651909 Obligaciones|BANKIA|1,500|2022-07-18 2.3000% EUR 2020T1F
XS1678970291 Obligaciones|BARCLAYS PLC|2,000|2023-02-07 0.9100% EUR 2020T1F
XS1687934643 Obligaciones|ACCIONA|1,850|2020-09-22 2.4900% EUR 2020T1F
XS1888179477 Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2023-10-0 0.9600% EUR 2020T1F
XS1978209002 Bonos|ABENGOA|0,000|2024-04-26 0.0000% EUR 2020T1F
XS1982819994 Obligaciones|TELECOM ITALIA|2,750|2025-04-15 1.4100% EUR 2020T1F
XS2003473829 Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATIO|3,687|2049-11 0.0000% EUR 2020T1F
XS2029710832 Pagarés|ACCIONA SA|0,243|2020-01-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS2049422343 Obligaciones|SWISS REFINANCE|4,250|2024-09-04 1.6000% USD 2020T1F
XS2060685232 Pagarés|EUSKALTEL SA|0,183|2020-01-31 0.0000% EUR 2020T1F
XS2077670003 Obligaciones|BAYER A.G.|2,375|2025-05-12 1.3200% EUR 2020T1F
XS2089176924 Pagarés|EUSKALTEL SA|0,140|2020-02-28 0.0000% EUR 2020T1F
XS2095795964 Pagarés|ACCIONA|0,586|2020-06-18 2.2800% EUR 2020T1F
XS2095795964 Pagarés|FCC|0,588|2020-06-18 0.0000% EUR 2020T1F