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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0114427034
Nombre BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83667535
Direccion Dirección: Serrano 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-11-17
Número de Registro 2903
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.577.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 511.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.094.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 308.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 117.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.519.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 87,87
Inversiones Financieras Valor 3.092.000,00
Numero Acciones 192.003,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 796.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 113.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 296.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 500.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 500.000,00
Patrimonio 3.519.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.903,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,58
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 23,88
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 17,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 18,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,49
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,87
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -3.685,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -74,10
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.519.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.545.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 12,89
Variacion Patrimonial I I C -5,72
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.054,29
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,90
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -42,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 837,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -24,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -588,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -610,14
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -333,91
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -645,62
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0236733827 OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) 2.8500% EUR 2020T1F
DE0005190003 AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG 0.8000% EUR 2020T1F
DE0006231004 AC.INFINEON TECHNOLOGIES 1.4300% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF.ISHARES EST BANKS DE 0.8100% EUR 2020T1F
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 0.5700% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 2.1900% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE 1.1200% EUR 2020T1F
DE000A0WMPJ6 AC.AIXTRON SE 0.6800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 AC.BAYER 2.3700% EUR 2020T1F
ES0105015012 AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0105025003 AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.8100% EUR 2020T1F
ES0105066007 AC.CELLNEX TELECOM SA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.6700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 1.9100% EUR 2020T1F
ES0122060314 AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 1.9800% EUR 2020T1F
ES0167050915 AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. 0.5100% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 0.4700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 3.0200% EUR 2020T1F
ES0184696104 AC.MASMOVIL IBERCOM SA 0.9100% EUR 2020T1F
FI0009000681 AC.NOKIA OYJ (FH) 0.8600% EUR 2020T1F
FR0000073272 AC.SAFRAN SA 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000131906 AC.RENAULT (FP) 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000184798 AC.ORPEA 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000989626 PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 2.7900% EUR 2020T1F
FR0007032990 PART.AMUNDI 6 M-I 2.0200% EUR 2020T1F
FR0010208488 AC.ENGIE (FP) 2.2000% EUR 2020T1F
FR0013326246 AC.UNIBAIL GROUP STAPLED 1.1500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 5.8400% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 1.9000% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 1.3700% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 2.7500% EUR 2020T1F
LU0366762994 AC.FRANK TEMP TECHNOLOGY-I ACCE SICAV 1.0900% EUR 2020T1F
LU0631859062 AC.BELLEVUE-BB ENT EUR SM-IE SICAV 1.8900% EUR 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 4.4500% EUR 2020T1F
LU0907928062 AC.DPAM L-BONDS EMK SUTAINAB-F SICAV 4.2200% EUR 2020T1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 3.6600% EUR 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.6200% USD 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (SM) 1.1500% EUR 2020T1F
LU1626216888 AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV 3.2900% EUR 2020T1F
NL0000009538 AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) 1.0500% EUR 2020T1F
NL0000226223 AC.STMICROELECTRONICS NV (IT) 0.8500% EUR 2020T1F
NL0000235190 AC.AIRBUS GROUP SE (FP) 0.6900% EUR 2020T1F
SE0000108656 AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) 1.0100% SEK 2020T1F
US0138721065 AC.ALCOA CORP (USD) 0.3300% USD 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 1.5000% USD 2020T1F
US4642872349 ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) 3.3400% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 1.7400% USD 2020T1F
US5007541064 AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD) 1.1300% USD 2020T1F
US78468R5569 ETF.SPDR S&P OIL & GAS E&PR ETF (USD) 0.2600% USD 2020T1F
XS0211328538 OB.MBIA GLOBAL FUND %VAR VT.15/02/2035 0.2000% EUR 2020T1F
XS0225115566 OB.BBVA %VAR PERP (C8/20) 3.5500% EUR 2020T1F