Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BELCAIRE 21, SICAV, S.A.
ISIN ES0114428008
Nombre BELCAIRE 21, SICAV, S.A.
NIF A86945813
Direccion Dirección: AYALA, 42- 5ª Plta A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-04-11
Número de Registro 3946
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.220.564,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 742.515,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.963.079,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 222.393,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.734,00
Distribucion Patrimonio Total 3.188.206,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 92,94
Inversiones Financieras Valor 2.963.076,00
Numero Acciones 305.456,00
Numero Accionistas 141,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.188.206,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.946,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,15
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,71
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,06
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -28,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,57
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.188.206,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.671.017,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -105,86
Variacion Patrimonial I I C -12,39
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -382,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 21,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -421,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.033,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.139,03
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,87
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -240,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 0.4700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.1000% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.8300% EUR 2020T1F
ES0125103004 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 7.7300% EUR 2020T1F
ES0125104002 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 5.1800% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 5.1800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 0.3700% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 6.1000% EUR 2020T1F
IE00BYXJQV46 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD 2.6900% EUR 2020T1F
IE00BZ6SDZ85 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD 13.5500% EUR 2020T1F
LU0133096981 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL 1.5300% USD 2020T1F
LU0211118053 PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA 0.6100% USD 2020T1F
LU0360477805 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 5.7300% USD 2020T1F
LU0492887194 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0642272388 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 5.3100% EUR 2020T1F
LU1031141283 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA 2.2000% EUR 2020T1F
LU1071421777 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 4.7900% EUR 2020T1F
LU1144396907 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU1435227258 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 3.0500% USD 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 1.9700% EUR 2020T1F
LU1575200081 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 4.2900% EUR 2020T1F
LU1602186907 PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX 2.8700% CHF 2020T1F
LU1683287533 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 3.5700% USD 2020T1F
LU2022171412 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 2.6100% USD 2020T1F
LU2066958542 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 1.6900% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.1200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.1600% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.4400% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 0.8000% USD 2020T1F
US4642875151 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS 1.4200% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.5700% USD 2020T1F