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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A.
ISIN ES0114467030
Nombre INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A.
NIF A78898848
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, C/ Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-02-15
Número de Registro 1586
Capital Inicial 2404500.00
Capital Máximo 24045000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.466.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 811.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 18.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.295.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 169.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.472.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 94,41
Inversiones Financieras Valor 3.278.000,00
Numero Acciones 230.389,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 79.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 52.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 52.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 27.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 27.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.472.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 1.586,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,50
Rentabilidad Media Liquidez 0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,19
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,88
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 99,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 26,29
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -71,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.472.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.060.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 10,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -30,13
Variacion Patrimonial I I C -1,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -594,15
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -3,78
Variacion Patrimonial Intereses 0,26
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 6,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 88,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -172,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -872,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -986,41
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,70
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.159,28
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -716,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,78
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 71,38
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 1.5800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.0400% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.5600% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO 0.6900% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 1.0700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.4100% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL 0.3700% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.3800% EUR 2020T1F
ES0139140174 SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 2.5600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.5000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.0900% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 0.6900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.1000% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0505438020 PAGARÉS|URBASER SA|0,260|2020-04-24 8.6400% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.8900% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.9800% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 1.6700% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 2.8200% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 2.7100% EUR 2020T1F
GB0000456144 ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC 1.7600% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.8100% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF|ISHARES J.P. MORGAN 1.4700% USD 2020T1F
IE00B3XFBR64 FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND 1.0100% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.8900% GBP 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.3200% EUR 2020T1F
LU1279334053 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.5000% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.9500% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 1.4400% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.5800% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 1.0700% EUR 2020T1F
NL0000395903 ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV 1.1500% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.6000% EUR 2020T1F
NL0012969182 ACCIONES|ADYEN NV 0.7500% EUR 2020T1F
US38141EB818 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 2.5100% USD 2020T1F
US58013MES98 BONOS|MCDONALD'S CORP|3,250|2024-06-10 2.6800% USD 2020T1F
US61746BEC63 BONOS|MORGAN STANLEY|3,336|2023-10-24 5.6500% USD 2020T1F
US80281LAC90 RENTA|SANTANDER UK GROUP H|2,875|2020-10-16 5.1800% USD 2020T1F
US81369Y5069 ETF|ENERGY SELECT SECTOR 0.4900% USD 2020T1F
XS0429422271 RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|6,500|2024-05-20 2.0400% GBP 2020T1F
XS1084568762 RENTA|ARCELORMITTAL SA|2,875|2020-07-06 2.8500% EUR 2020T1F
XS1405136364 BONOS|BANCO DE SABADELL SA|5,625|2026-05-06 2.6200% EUR 2020T1F
XS1558491855 RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 2.3300% EUR 2020T1F
XS1716927766 BONOS|FERROVIAL NETHERLAND|2,124|2049-11-14 2.3300% EUR 2020T1F
XS1729872652 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|2,136|2021-12-01 2.4200% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 5.5900% EUR 2020T1F
XS2081018629 RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,000|2026-11-19 2.5600% EUR 2020T1F
XS2109819859 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 2.4800% EUR 2020T1F