Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114467030 |
| Nombre |
INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A. |
| NIF |
A78898848 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, C/ Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-02-15 |
| Número de Registro |
1586 |
| Capital Inicial |
2404500.00 |
| Capital Máximo |
24045000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.466.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
811.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
18.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.295.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
169.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
8.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.472.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.278.000,00 |
| Numero Acciones |
230.389,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
79.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
52.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
52.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
27.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
27.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.472.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
1.586,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,15 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
26,29 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-71,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.472.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.060.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
10,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-30,13 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-594,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
88,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-172,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-872,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-986,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.159,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-716,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,78 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
71,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505438020 |
PAGARÉS|URBASER SA|0,260|2020-04-24 |
8.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
2.7100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0000456144 |
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC |
1.7600% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NPKV68 |
ETF|ISHARES J.P. MORGAN |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3XFBR64 |
FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.8900% |
GBP |
2020T1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000395903 |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012969182 |
ACCIONES|ADYEN NV |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| US38141EB818 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 |
2.5100% |
USD |
2020T1F |
| US58013MES98 |
BONOS|MCDONALD'S CORP|3,250|2024-06-10 |
2.6800% |
USD |
2020T1F |
| US61746BEC63 |
BONOS|MORGAN STANLEY|3,336|2023-10-24 |
5.6500% |
USD |
2020T1F |
| US80281LAC90 |
RENTA|SANTANDER UK GROUP H|2,875|2020-10-16 |
5.1800% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y5069 |
ETF|ENERGY SELECT SECTOR |
0.4900% |
USD |
2020T1F |
| XS0429422271 |
RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|6,500|2024-05-20 |
2.0400% |
GBP |
2020T1F |
| XS1084568762 |
RENTA|ARCELORMITTAL SA|2,875|2020-07-06 |
2.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405136364 |
BONOS|BANCO DE SABADELL SA|5,625|2026-05-06 |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1558491855 |
RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716927766 |
BONOS|FERROVIAL NETHERLAND|2,124|2049-11-14 |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872652 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|2,136|2021-12-01 |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 |
5.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS2081018629 |
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,000|2026-11-19 |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2109819859 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |