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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española A CAPITAL RV S.I.C.A.V., S.A.
ISIN ES0114493036
Nombre A CAPITAL RV S.I.C.A.V., S.A.
NIF A62338884
Direccion Dirección: AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6 - 28042 MADRID
Código Postal 28042
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-10-23
Número de Registro 1380
Capital Inicial 2400002.00
Capital Máximo 9600008.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,50
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,50
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 347.815,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 550.597,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 898.412,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 38.369,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.326,00
Distribucion Patrimonio Total 939.107,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 95,26
Inversiones Financieras Valor 894.661,00
Numero Acciones 373.270,00
Numero Accionistas 148,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 202.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 939.108,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,71
Registro C N M V 1.380,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -36,80
Rentabilidad Media Liquidez -0,51
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,33
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,52
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -17,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,50
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -17,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -31,55
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -25,62
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -68,21
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 939.108,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 1.538.680,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,74
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,66
Variacion Patrimonial I I C -0,43
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 2.291,67
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -5,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -41,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.296,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -42,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.690,72
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -40,31
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.001,78
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,17
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 100.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 202.500,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|Schlumberger 2.6000% USD 2020T1F
CH0048265513 ACCIONES|Transocean Ltd. 1.6800% USD 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 5.0200% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|Covestro AG 5.9400% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|Talgo SA 10.9100% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR 0.9300% EUR 2020T1F
ES0110944172 ACCIONES|Accs. Quabit 2.7200% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|Banco Sabadell 5.0700% EUR 2020T1F
ES0125140A14 ACCIONES|ERCROS 6.0700% EUR 2020T1F
ES0127232017 ACCIONES|Ecolumber SA 9.1600% EUR 2020T1F
ES0129743318 ACCIONES|ELECNOR 9.1900% EUR 2020T1F
ES0133062036 PARTICIPACIONES|AG4 - ESPELT SICAV 2.0700% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|Obrascón Huarte Laín 1.2600% EUR 2020T1F
ES0154653911 ACCIONES|INMOBILIARIA DEL SUR 3.8700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 4.4400% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|SOL MELIA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 1.3000% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|Renault 3.7700% EUR 2020T1F
GB0001500809 ACCIONES|Tullow Oil plc 1.0300% GBP 2020T1F
GB00BJVJZD68 ACCIONES|Ensco Plc 0.8700% USD 2020T1F
IT0003814537 ACCIONES|Servizi Italia SPA 4.2500% EUR 2020T1F
LU0156801721 ACCIONES|Tenaris SA 2.9700% EUR 2020T1F
PTMEN0AE0005 ACCIONES|Mota Engil SGPS SA 3.5100% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|Navigto 1.6100% EUR 2020T1F
US0187733094 ACCIONES|Alliance Pharmaceuti 0.0000% USD 2020T1F
US20854L1089 ACCIONES|Consol Energy 1.4200% USD 2020T1F
US35671D8570 ACCIONES|Accs. Freeport McMor 1.9500% USD 2020T1F