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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALOO CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0114494034
Nombre BALOO CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A62425129
Direccion Dirección: CTRA C-17, KM 73 - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2001-05-25
Número de Registro 1753
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.552.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 512.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.064.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 212.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 403.000,00
Distribucion Patrimonio Total 11.679.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 94,73
Inversiones Financieras Valor 11.064.000,00
Numero Acciones 983.174,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.679.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 1.753,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,53
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,54
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 25,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.679.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.697.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -49,49
Variacion Patrimonial I I C -20,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -507,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 433,47
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -530,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -539,14
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,22
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -7.400,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -30,56
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0116870314 AC.NATURGY ENERGY GROUP 0.9500% EUR 2020T1F
ES0118900010 AC.FERROVIAL, S.A. 1.8700% EUR 2020T1F
ES0184696104 AC.MASMOVIL IBERCOM SA 1.5600% EUR 2020T1F
GB00B8C2LS47 PART.THREADNEEDLE EUROPEAN Z ACC (GBP) 7.0700% GBP 2020T1F
IE00B578XK25 PART.MAN GLG JAPAN COREAALPHA-IH EUR 2.2500% EUR 2020T1F
LU0113993553 AC.JAN HND P/E SM CO-IEUA SICAV 5.0800% EUR 2020T1F
LU0133096635 AC.TROWE PRICE-US SML CO EQ-A SICAV(USD) 17.9900% USD 2020T1F
LU0205193807 AC.SCHRODER ISF US SM&MC C AC SICAV(USD) 13.1500% USD 2020T1F
LU0316494474 AC.FRANK TEMP US OPP-I ACCEUR H1 SICAV 20.8100% EUR 2020T1F
LU0708055370 AC.HSBC GIF FRONTIER MARKET-AC EUR SICAV 2.2500% EUR 2020T1F
LU0866838575 AC.ALKEN FUND- EUROPEAN OPPORT-EU1 SICAV 5.5400% EUR 2020T1F
LU0975280396 AC.NORDEA 1- GLOBAL OPPORTUNIT-BI SICAV 7.2800% EUR 2020T1F
LU1279334053 AC.PICTET-ROBOTICS-I EUR SICAV 6.6200% EUR 2020T1F
LU1380457652 AC.INVESCO GLOBAL STRUC EQ-ZACCEUR SICAV 2.3200% EUR 2020T1F