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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0114522032
Nombre BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82313941
Direccion Dirección: C/ORTEGA Y GASSET, N 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-05-24
Número de Registro 547
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,34
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,34
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.701.079,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.088.663,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.789.742,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 308.272,00
Distribucion Patrimonio Resto 439.567,00
Distribucion Patrimonio Total 4.537.581,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 82,23
Inversiones Financieras Valor 3.731.095,00
Numero Acciones 3.508.873,00
Numero Accionistas 177,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.387.680,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 3.387.680,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.387.680,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.537.581,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,43
Registro C N M V 547,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -66,89
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -22,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,34
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -84,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -12,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -600,74
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -24,63
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -327,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.537.580,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.777.320,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -15,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -83,43
Variacion Patrimonial I I C -1,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -178,98
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,53
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -95,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -84,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -407,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -84,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -438,32
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -58,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -504,50
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 29,31
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG9456A1009 Acciones|GOLAR LNG LTD 5.5100% USD 2020T1F
CA13321L1085 Acciones|CAMECO CORPORATION CA 5.6800% USD 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 6.7000% CHF 2020T1F
DE000WACK012 Acciones|WACKER NEUSON SE 4.4100% EUR 2020T1F
ES0118626037 Acciones|ELCANO SPECIAL SITUATIONS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0119184002 Participaciones|COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0119199000 Participaciones|COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124037005 Participaciones|COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0132945017 Acciones|TUBACEX SA 4.2800% EUR 2020T1F
ES0142090317 Acciones|OHL GROUP 6.6400% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159202011 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0171743901 Acciones|GRUPO PRISA 7.3900% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 4.3900% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
GB0001500809 Acciones|TULLOW OIL PLC 2.7700% GBP 2020T1F
GB00B0H2K534 Acciones|PETROFAC 2.2900% GBP 2020T1F
MHY8564W1030 Acciones|TEEKAY CORPORATION 9.2000% USD 2020T1F
NO0010196140 Acciones|NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS 2.4200% NOK 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA 0.0000% EUR 2020T1F
PTSON0AM0001 Acciones|SONAE 3.9000% EUR 2020T1F
US2044481040 Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA (PE) 0.0000% USD 2020T1F
US20854L1089 Acciones|CONSOL ENERGY INC 5.1600% USD 2020T1F
US25271C1027 Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING 5.6700% USD 2020T1F
US2774614067 Acciones|EASTMAN KODAK CO 5.6900% USD 2020T1F
US7611236032 Acciones|RESHAPE LIFESCIENCES INC 0.1300% USD 2020T1F
US98884U1088 Acciones|ZAGG INC 0.0000% USD 2020T1F