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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BENDLER INVESTMENT SICAV S.A.
ISIN ES0114523030
Nombre BENDLER INVESTMENT SICAV S.A.
NIF A85025369
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-05-11
Número de Registro 3343
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.489.869,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.085.120,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4.679,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.570.310,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 253.476,00
Distribucion Patrimonio Resto 154.738,00
Distribucion Patrimonio Total 11.978.524,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 96,65
Inversiones Financieras Valor 11.577.528,00
Numero Acciones 2.170.084,00
Numero Accionistas 159,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.994.241,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.994.241,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.994.241,00
Patrimonio 11.978.524,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 3.343,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,50
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,54
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,52
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -11,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -82,73
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,41
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -420,23
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,21
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 13,58
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.978.524,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.847.269,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 4,70
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -79,69
Variacion Patrimonial I I C -7,84
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -425,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -23,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -64,15
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -291,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.469,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.548,77
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,15
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.342,37
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,99
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -979,94
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.5100% EUR 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.6600% CHF 2020T1F
DE0005933931 Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG 2.3400% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.1800% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 1.2900% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.9100% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 1.4400% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.4300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.6800% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.2600% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.9400% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0L02001177 Letras|REINO DE ESPA#A|0,355|2020-01-17 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02002142 Letras|REINO DE ESPA#A|0,309|2020-02-14 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02003066 Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2020-03-06 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02004171 Letras|REINO DE ESPA#A|0,345|2020-04-17 0.0100% EUR 2020T1F
ES0L02005087 Letras|REINO DE ESPA#A|0,384|2020-05-08 0.0100% EUR 2020T1F
ES0L02009113 Letras|REINO DE ESPA#A|0,477|2020-09-11 8.3800% EUR 2020T1F
ES0L02010095 Letras|REINO DE ESPA#A|0,491|2020-10-09 8.3800% EUR 2020T1F
ES0L02011135 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 7.5400% EUR 2020T1F
ES0L02101159 Letras|REINO DE ESPA#A|0,477|2021-01-15 6.6900% EUR 2020T1F
ES0L02102124 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2021-02-12 5.8600% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 1.1900% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 1.2600% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 0.6300% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 2.4200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 0.5500% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 0.2100% GBP 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 1.6500% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.9800% EUR 2020T1F
IE00B8C1QM02 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 0.5200% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE 0.4700% GBP 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 4.1300% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 1.8300% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.0100% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|PHILIPS ELECTRONIC 1.4800% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 1.1200% EUR 2020T1F
SE0000108656 Acciones|ERICSSON 0.3700% SEK 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 2.8800% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 16.5800% USD 2020T1F
US912828YS30 Bonos|US TREASURY|0,875|2029-11-15 2.5800% USD 2020T1F