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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0114559034
Nombre BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85003184
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-05-25
Número de Registro 3352
Capital Inicial 2406003.60
Capital Máximo 24060036.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.794.510,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -23,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.794.487,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 452.555,00
Distribucion Patrimonio Resto 133.725,00
Distribucion Patrimonio Total 2.380.767,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,88
Inversiones Financieras Porcentaje 75,34
Inversiones Financieras Valor 1.794.504,00
Numero Acciones 373.640,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.380.767,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 3.352,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,04
Rentabilidad Media Liquidez 0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,33
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,37
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 146.187,50
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.380.767,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.940.524,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 8,63
Variacion Patrimonial I I C -10,23
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 3.062,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -633,04
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -98,53
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -33,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -6.952,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -46.094,81
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,45
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,22
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.158,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -633,04
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 75.3300% EUR 2020T1F
ES0109283038 PARTICIPACIONES|ANCORA CONDAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109833006 PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109947038 PARTICIPACIONES|ARAGON SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110901032 PARTICIPACIONES|ASTANES INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112731031 PARTICIPACIONES|B&B SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113189031 PARTICIPACIONES|BARNEVAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114178033 PARTICIPACIONES|CHESTER INVESTMENT S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114332036 PARTICIPACIONES|BECARMON SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114495007 PARTICIPACIONES|BLASVI INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114861034 PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114896030 PARTICIPACIONES|INV MOB GQUESADA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115562037 PARTICIPACIONES|CAMARMILLA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115881031 PARTICIPACIONES|CANAY SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115970008 PARTICIPACIONES|CAPITAL ZOMEG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116211030 PARTICIPACIONES|CARIVEGA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116296031 PARTICIPACIONES|CARTERA INV ALICUR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116457039 PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0117157034 PARTICIPACIONES|ELENM INVERSIONES GL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118523002 PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118533035 PARTICIPACIONES|BODENSEE INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118566001 PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118871039 PARTICIPACIONES|CITERON BOLSA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0119073031 PARTICIPACIONES|BANCOMERCIO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0119556035 PARTICIPACIONES|COMBRAY SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124138035 PARTICIPACIONES|CORO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126561036 PARTICIPACIONES|DISCOUNT SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126672007 PARTICIPACIONES|DITRAES INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126891037 PARTICIPACIONES|DITA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127077032 PARTICIPACIONES|EL CAPITAN INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127798033 PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130951009 PARTICIPACIONES|ENCAÑIZADA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136025006 PARTICIPACIONES|FARA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136052000 PARTICIPACIONES|FATOGAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136226034 PARTICIPACIONES|FEGON SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0138207032 PARTICIPACIONES|FARARU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139716007 PARTICIPACIONES|FRUMENTUM INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139997003 PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142592007 PARTICIPACIONES|GORDI 1916 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142989039 PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0145701001 PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0146261039 PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0146771003 PARTICIPACIONES|HIJAR INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0147501003 PARTICIPACIONES|INJAMAR SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0147579033 PARTICIPACIONES|IBIDA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0150481036 PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155146030 PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155235031 PARTICIPACIONES|BANIF GESTION SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155243035 PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155253034 PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155277033 PARTICIPACIONES|INVERSIONES NAISURIA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155388038 PARTICIPACIONES|INVERSIONES IREBUA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155494034 PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155495031 PARTICIPACIONES|BANIF GESTION SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156249007 PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156451033 PARTICIPACIONES|JAROLO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156452007 PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156618003 PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156662035 PARTICIPACIONES|KGINVES105 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156846034 PARTICIPACIONES|KITZBUHEL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156924039 PARTICIPACIONES|LA LEGITIMA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0157356033 PARTICIPACIONES|DEHACHE CAP FIN SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0157839038 PARTICIPACIONES|LANDSA FINANCIERA SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158546038 PARTICIPACIONES|LIZAYE SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158576001 PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158715005 PARTICIPACIONES|LUCSAR INVERSIONES F 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159434002 PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161050036 PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164024038 PARTICIPACIONES|MISTRAL INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164581037 PARTICIPACIONES|MONTSIRESA SICAV 0.0100% EUR 2020T1F
ES0164823033 PARTICIPACIONES|NORAY CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166236036 PARTICIPACIONES|NESS DE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166553034 PARTICIPACIONES|OSMA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167715038 PARTICIPACIONES|OROBAL GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167776006 PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167852039 PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167928003 PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168951038 PARTICIPACIONES|PELAMIOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168993006 PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170016036 PARTICIPACIONES|PLANOLES SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170552006 PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172452031 PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172998033 PARTICIPACIONES|REALTA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173586001 PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173876006 PARTICIPACIONES|RIESENRAD SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174084006 PARTICIPACIONES|ROLANMITE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174772030 PARTICIPACIONES|SAMALO 2007 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174773004 PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174892002 PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175471004 PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175554007 PARTICIPACIONES|SALAS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175978008 PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176332031 PARTICIPACIONES|GAMMA CAP GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176887000 PARTICIPACIONES|DELTEURE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176927038 PARTICIPACIONES|SURYAZ DE INV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177034032 PARTICIPACIONES|DOC CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178193001 PARTICIPACIONES|URKO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179395001 PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179409034 PARTICIPACIONES|TORCAL CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180570030 PARTICIPACIONES|COMPAÑIA DE TRANVIAS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180804033 PARTICIPACIONES|TS SYSTEMATIC SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180955033 PARTICIPACIONES|TYROL INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183185034 PARTICIPACIONES|VAZABI GESTION SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183436031 PARTICIPACIONES|VERIESA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183661034 PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183971037 PARTICIPACIONES|LUGRA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184163006 PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184901033 PARTICIPACIONES|TALENTIA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F