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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BH IBERIA FLEXIBLE, SICAV, S.A.
ISIN ES0114563002
Nombre BH IBERIA FLEXIBLE, SICAV, S.A.
NIF A87383683
Direccion Dirección: CALLE MONTE ESQUINZA, N 13 BAJO IZQ - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-11-30
Número de Registro 4292
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 1,34
Cotizacion Minima 0,93
Cotizacion Ultima 1,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.014.444,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.213.711,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 149.837,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.377.992,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 240.911,00
Distribucion Patrimonio Resto 5.875,00
Distribucion Patrimonio Total 8.624.778,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,53
Inversiones Financieras Porcentaje 95,42
Inversiones Financieras Valor 8.228.629,00
Numero Acciones 8.625.937,00
Numero Accionistas 176,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 380.796,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 380.796,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 380.796,00
Patrimonio 8.624.778,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 4.292,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,43
Rentabilidad Media Liquidez -0,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,34
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,93
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,97
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -62,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 71,82
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -35,95
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -45,23
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.624.778,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.376.740,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -7,80
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -54,56
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 1,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -84,92
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.288,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -468,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -507,61
Variacion Patrimonial Renta Fija -12,81
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -871,06
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,55
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -453,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 105,14
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA1033101082 ACCIONES|BOYD GROUP SERVICES 1.0600% CAD 2020T1F
CA1125851040 ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN 3.1800% USD 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 2.2800% EUR 2020T1F
DE000A19SPK4 BONO|CORESTATE CAPITAL HO|1,38|2022-11-28 2.0000% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 1.4500% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 2.0000% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS,SA 1.6200% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0205037007 BONO|ESTACION Y SERVICIOS|6,88|2021-07-23 2.4900% EUR 2020T1F
ES0282870007 BONO|SACYR SA|4,50|2024-11-16 2.2200% EUR 2020T1F
ES0573365063 BONO|RENTA CORP REAL EST|4,07|2021-10-10 1.0700% EUR 2020T1F
ES0844251001 BONO|IBERCAJA|7,00|2049-04-06 7.8500% EUR 2020T1F
ES0865936001 OBLIGACION|ABANCA|7,50|2049-10-02 5.7200% EUR 2020T1F
FR0000071946 ACCIONES|ALTEN, SA 1.4500% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 2.6700% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.5900% EUR 2020T1F
GB00B8C3BL03 ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE 1.6600% GBP 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC 2.0000% USD 2020T1F
IE00BYTBXV33 ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC 1.1000% EUR 2020T1F
IT0004596109 BONO|BANCO BPM SPA|6,20|2049-03-29 2.3100% EUR 2020T1F
JE00BN574F90 ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS 1.2700% GBP 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 2.1400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING 1.1400% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.1100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.7900% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I 1.6100% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 1.4300% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.6000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.8400% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 2.1200% USD 2020T1F
US87900YAE32 BONO|TEEKAY CORP|5,00|2023-01-15 1.1900% USD 2020T1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS 1.5800% USD 2020T1F
USG91237AA87 BONO|TULLOW OIL PLC|7,00|2025-03-01 0.7400% USD 2020T1F
XS1043961439 BONO|OBRASCON HUARTE|4,75|2022-03-15 0.5500% EUR 2020T1F
XS1206510569 BONO|OBRASCON HUARTE|5,50|2023-03-15 2.1900% EUR 2020T1F
XS1512736379 BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2026-11-03 2.1300% EUR 2020T1F
XS1568888777 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 1.2700% EUR 2020T1F
XS1598243142 BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 0.7300% EUR 2020T1F
XS1614415542 BONO|INTESA SANPAOLO|6,25|2049-05-16 2.9100% EUR 2020T1F
XS1626771791 BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07 6.5000% EUR 2020T1F
XS1639490918 BONO|TENNECO INC|5,00|2024-07-15 0.7800% EUR 2020T1F
XS1713474168 BONO|NORDEX SE|6,50|2023-02-01 1.6800% EUR 2020T1F
XS1716821779 BONO|HAYA FINANCE 2017 SA|5,25|2022-11-15 1.5300% EUR 2020T1F
XS1812087598 BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 0.7300% EUR 2020T1F
XS1855456288 BONO|VITTORIA ASSICURIZAC|5,75|2028-07-11 1.2100% EUR 2020T1F
XS1860537619 BONO|MULHACEN PTE LTD|6,50|2023-08-01 0.4500% EUR 2020T1F
XS1881005976 BONO|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15 0.7400% EUR 2020T1F
XS1883986934 BONO|RENTA CORP REAL EST|6,25|2023-10-02 1.1600% EUR 2020T1F
XS1990733898 BONO|TASTY BONDCO 1 SA|6,25|2026-05-15 1.7100% EUR 2020T1F
XS2066744231 BONO|CARNIVAL PLC|1,00|2029-10-28 0.6100% EUR 2020T1F