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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0114576038
Nombre BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82570474
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-07-31
Número de Registro 1271
Capital Inicial 2404049.00
Capital Máximo 24040490.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 218.079,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 783.433,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 37.164,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.038.676,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 784.414,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.269,00
Distribucion Patrimonio Total 1.824.359,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 54,90
Inversiones Financieras Valor 1.001.513,00
Numero Acciones 2.404.686,00
Numero Accionistas 209,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.824.359,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 1.271,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,36
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 183,46
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 64,04
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.824.359,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.058.277,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -1,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 396,57
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,53
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,85
Variacion Patrimonial Otros Gastos -1,45
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -196,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -370,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -452,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,25
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -453,28
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,45
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -445,26
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 3,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 1.5800% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 1.1600% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 2.9900% EUR 2020T1F
ES0136463017 ACCIONES|AUDAX RENOVABLES SA 1.6800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.9700% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA 2.6900% EUR 2020T1F
ES0174374035 ACCIONES|URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH S 3.7100% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.1500% EUR 2020T1F
ES0205037007 RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 5.7500% EUR 2020T1F
ES0276156009 RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.00|2020-12-19 5.0500% EUR 2020T1F
ES0305039028 RFIJA|AUDAX ENERG�A SA|5.50|2023-10-10 5.9900% EUR 2020T1F
NL0000120889 RFIJA|AEGON NV|4.26|2049-03-04 4.1000% EUR 2020T1F
NL0000121416 RFIJA|AEGON NV|1.43|2049-10-14 4.7000% EUR 2020T1F
XS1626771791 RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07 4.4600% EUR 2020T1F
XS1759395632 RFIJA|SG ISSUER SA|0.00|2025-07-10 3.1600% EUR 2020T1F