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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BERDOS INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0114577036
Nombre BERDOS INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83011437
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-02-22
Número de Registro 2217
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,24
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,24
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.127.586,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.605.160,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.732.746,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 501.083,00
Distribucion Patrimonio Resto 11.376,00
Distribucion Patrimonio Total 3.245.206,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 84,22
Inversiones Financieras Valor 2.732.745,00
Numero Acciones 2.410.723,00
Numero Accionistas 241,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.245.206,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 2.217,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,69
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,35
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -47,41
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -94,49
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.245.206,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.895.177,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,72
Variacion Patrimonial I I C -2,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -892,98
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -69,87
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -93,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -241,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -824,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -977,27
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,96
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.215,33
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 0.9400% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.2700% EUR 2020T1F
DE000UNSE018 ACCIONES|UNIPER SE 0.3000% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0112793015 PARTICIPACIONES|SANTANDER PB RF CORTO PL 6.0300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.3500% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.8700% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 9.4300% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON 0.2000% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 7.5700% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 5.5800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 8.6500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3.1600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.6800% EUR 2020T1F
ES0173908015 ACCIONES|REALIA BUSINESS SA 0.0600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.4400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.9000% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 1.0800% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF 4.7600% EUR 2020T1F
FR0010242511 ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE SA) 0.3100% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 10.4400% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.6200% GBP 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 8.1000% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.4400% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.1000% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 1.4300% EUR 2020T1F
PTMEN0AE0005 ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS SA 0.3400% EUR 2020T1F
US92343V1044 ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.1400% USD 2020T1F