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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BH VALORES SICAV SA
ISIN ES0114580006
Nombre BH VALORES SICAV SA
NIF A87241063
Direccion Dirección: Castelló 74 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-05-18
Número de Registro 4190
Capital Inicial 5000000.00
Capital Máximo 50000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.170.552,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 699.168,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.204,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.870.924,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 722.824,00
Distribucion Patrimonio Resto 69.603,00
Distribucion Patrimonio Total 8.663.351,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 90,83
Inversiones Financieras Valor 7.869.722,00
Numero Acciones 10.137.881,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.440.303,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.440.303,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.440.303,00
Patrimonio 8.663.352,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 4.190,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,15
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,64
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,80
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -4,53
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,24
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -13,77
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.663.352,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.584.079,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 37,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,39
Variacion Patrimonial I I C -3,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -432,34
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -92,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -52,78
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,45
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 3.238,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -920,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.007,93
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -33.177,32
Variacion Patrimonial Renta Variable -15,42
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -935,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -43,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 1.1000% CHF 2020T1F
CH0030170408 ACCIONES|GEBERIT AG-REG 1.2100% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 1.7100% EUR 2020T1F
DE0006047004 ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG 0.8300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.9200% EUR 2020T1F
DK0060542181 ACCIONES|ISS A/S 0.3400% DKK 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 1.2200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 2.7300% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.1000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.4500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 2.9200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 2.2100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 2.0800% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 2.1700% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH Moet Hennessy 1.9500% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE 1.7200% EUR 2020T1F
FR0011510031 PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE 4.7300% EUR 2020T1F
GB0000456144 ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC 1.9100% GBP 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO PLC 1.8200% GBP 2020T1F
GB00BWFY5505 ACCIONES|NIELSEN HOLDINGS PLC 0.6200% USD 2020T1F
IE00B23Z8S99 PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG. 0.8400% USD 2020T1F
IE00B53SZB19 PARTICIPACIONES|ISHARES 4.7000% USD 2020T1F
IE00BD087B48 PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES 1.3300% USD 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 4.6200% EUR 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|CHECK POINT SOFT 2.1900% USD 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 2.1300% EUR 2020T1F
LU0289523259 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD 2.3700% EUR 2020T1F
LU0522256634 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND 2.1500% EUR 2020T1F
LU0602539271 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 2.3100% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND 2.4700% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE 3.4600% EUR 2020T1F
LU1648247721 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 3.9400% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.7800% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 2.0400% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS 1.4600% USD 2020T1F
US22052L1044 ACCIONES|CORTEVA INC 0.1600% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 1.2700% USD 2020T1F
US2605571031 ACCIONES|DOWDUPONT INC 0.2000% USD 2020T1F
US26614N1028 ACCIONES|DU PONT DE NEMOURS 0.2300% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|CHASE MANHATAN 1.9000% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 2.3600% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 1.0000% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBLE 2.3600% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON 1.5600% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|U.TECHNOLOGIES 1.9700% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO 1.4100% USD 2020T1F
XS1756434194 BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 2.1700% EUR 2020T1F
XS1837195640 BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 1.1300% EUR 2020T1F