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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BASIL CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0114584032
Nombre BASIL CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A85104990
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA 74 A - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-09-07
Número de Registro 3403
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 16,47
Cotizacion Minima 15,25
Cotizacion Ultima 15,94
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.257.234,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 907.446,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 14.631,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.179.311,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.593.764,00
Distribucion Patrimonio Resto 594.186,00
Distribucion Patrimonio Total 6.367.261,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,63
Inversiones Financieras Porcentaje 65,45
Inversiones Financieras Valor 4.167.693,00
Numero Acciones 399.348,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.445.146,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.445.146,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.445.146,00
Patrimonio 6.367.261,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 3.403,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -0,72
Rentabilidad Media Liquidez -0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,47
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,25
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,28
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,41
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 71,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.367.261,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.413.239,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 47,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,29
Variacion Patrimonial I I C -0,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -290,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 218,16
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -9,53
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,14
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 5.237,43
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,18
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -145,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -0,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -111,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -0,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -116,54
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,14
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.046,57
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,10
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -97,29
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 17,87
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 70,51
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
0 PARTICIPACIONES|BREEGA 0.2900% EUR 2020T1F
CA0000000004 PARTICIPACIONES|Mexico Ventures II D 1.1900% USD 2020T1F
ES0128520006 PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA 6 7.6100% EUR 2020T1F
ES0213900220 BONO|SAN SM|1,00|2024-12-15 2.3300% EUR 2020T1F
ES0505287203 PAGARE|AEDAS SM|1,09|2020-07-10 1.5500% EUR 2020T1F
LU1916439505 PARTICIPACIONES|LLFABRA LX 4.0400% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|BABA US 7.2000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMZN US 4.5800% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FB US 1.2300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MSFT US 1.6100% USD 2020T1F
US6792951054 ACCIONES|OKTA US 6.9600% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|700 HK 2.3100% USD 2020T1F
XS1028942354 BONO|0315149D NA|5,25|2024-09-23 1.6200% EUR 2020T1F
XS1265778933 BONO|CLNX SM|3,13|2022-07-27 1.6400% EUR 2020T1F
XS1404935204 BONO|BKT SM|8,63|2021-05-10 6.2100% EUR 2020T1F
XS1689234570 BONO|SAN SM|0,40|2023-03-28 2.9900% EUR 2020T1F
XS1795406658 BONO|1044Z NA|3,88|2026-06-22 2.9300% EUR 2020T1F
XS1809245829 BONO|IDR SM|3,00|2024-01-19 3.2300% EUR 2020T1F
XS1814065345 BONO|GEST SM|3,25|2021-04-30 1.2400% EUR 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 3.1200% EUR 2020T1F
XS2127133689 ACTIVOS|FCC SM|0,19|2020-05-27 1.5700% EUR 2020T1F