Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114594007 |
| Nombre |
BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87040291 |
| Direccion |
Dirección: General Arrando, 12 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-18 |
| Número de Registro |
4025 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.376.498,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
764.424,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.345,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.147.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
459.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.620.906,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,50 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.143.324,00 |
| Numero Acciones |
5.900.916,00 |
| Numero Accionistas |
189,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
547.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
547.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
547.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.620.906,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
4.025,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.959,47 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-367,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-42,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.620.906,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.154.939,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-71,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-420,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
16,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-49,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-590,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.796,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.867,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.473,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-917,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105046009 |
Acciones|AENA SA |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112611001 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114673033 |
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159259003 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180942007 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0384696003 |
Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30 |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
Acciones|NOKIA OYJ |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051732 |
Acciones|ATOS |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
Acciones|LOREAL |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
Acciones|THALES |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAP GEMINI SA |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130452 |
Acciones|EIFFAGE |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013322146 |
Bonos|RENAULT SA|0,047|2025-03-12 |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF5H4R51 |
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT |
5.8000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004953417 |
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 |
4.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227127643 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592371 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0415391514 |
Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0679964535 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0836346345 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0871827464 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0925041070 |
Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0976564442 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1378879081 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1506033668 |
Participaciones|INVESTEC |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724704 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1790049099 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.7700% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US40434L1052 |
Acciones|HEWLETT PACKARD |
1.4000% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| XS0997484430 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799039976 |
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,125|2023-03-27 |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1809245829 |
Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19 |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1821814982 |
Bonos|FORD|0,076|2023-11-15 |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1907118464 |
Bonos|AT & T CORP|0,106|2023-09-05 |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2091653688 |
Pagarés|SACYR INTL|1,600|2020-12-01 |
3.5000% |
EUR |
2020T1F |