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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0114594007
Nombre BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87040291
Direccion Dirección: General Arrando, 12 - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-07-18
Número de Registro 4025
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.376.498,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 764.424,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.345,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.147.267,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 459.488,00
Distribucion Patrimonio Resto 14.151,00
Distribucion Patrimonio Total 5.620.906,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 91,50
Inversiones Financieras Valor 5.143.324,00
Numero Acciones 5.900.916,00
Numero Accionistas 189,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 547.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 547.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 547.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.620.906,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 4.025,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,89
Rentabilidad Media Liquidez -0,32
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,88
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 6,94
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 4.959,47
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,84
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -367,59
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -42,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.620.906,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.154.939,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -71,36
Variacion Patrimonial I I C -5,15
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -420,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 16,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -49,16
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -590,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.796,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.867,44
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,85
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.473,87
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,65
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -917,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -17,78
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005552004 Acciones|DEUTSCHE POST 1.2100% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 1.6500% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 1.4000% EUR 2020T1F
ES0105046009 Acciones|AENA SA 1.1500% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0112611001 Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA 0.7700% EUR 2020T1F
ES0114673033 Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. 1.8600% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.8800% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159259003 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV 0.7900% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180942007 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.5300% EUR 2020T1F
ES0384696003 Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30 1.8100% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 1.2600% EUR 2020T1F
FR0000120321 Acciones|LOREAL 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 1.4300% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000121329 Acciones|THALES 1.0900% EUR 2020T1F
FR0000121485 Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000121667 Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A 1.7500% EUR 2020T1F
FR0000125338 Acciones|CAP GEMINI SA 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000130452 Acciones|EIFFAGE 1.0300% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 1.1700% EUR 2020T1F
FR0013322146 Bonos|RENAULT SA|0,047|2025-03-12 1.5500% EUR 2020T1F
IE00BF5H4R51 Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT 5.8000% EUR 2020T1F
IT0004953417 Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 4.0800% EUR 2020T1F
LU0227127643 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 2.5200% EUR 2020T1F
LU0329592371 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.4600% EUR 2020T1F
LU0415391514 Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA 1.1200% EUR 2020T1F
LU0679964535 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0836346345 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0871827464 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 2.0700% EUR 2020T1F
LU0925041070 Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC 1.0400% EUR 2020T1F
LU0976564442 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 2.6200% EUR 2020T1F
LU1378879081 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 3.1900% EUR 2020T1F
LU1506033668 Participaciones|INVESTEC 2.0600% EUR 2020T1F
LU1511517010 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 2.9300% EUR 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 2.5000% EUR 2020T1F
LU1790049099 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 2.5200% EUR 2020T1F
NL0000009165 Acciones|HEINEKEN NV 1.3500% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|PHILIPS ELECTRONIC 1.3100% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE 1.0600% EUR 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 1.7700% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 1.1700% USD 2020T1F
US40434L1052 Acciones|HEWLETT PACKARD 1.4000% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.3000% USD 2020T1F
XS0997484430 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 1.7000% EUR 2020T1F
XS1799039976 Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,125|2023-03-27 1.6500% EUR 2020T1F
XS1809245829 Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19 1.8500% EUR 2020T1F
XS1821814982 Bonos|FORD|0,076|2023-11-15 1.3900% EUR 2020T1F
XS1907118464 Bonos|AT & T CORP|0,106|2023-09-05 1.7700% EUR 2020T1F
XS2091653688 Pagarés|SACYR INTL|1,600|2020-12-01 3.5000% EUR 2020T1F