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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZAGORTA, SICAV, SA
ISIN ES0114704036
Nombre BIZAGORTA, SICAV, SA
NIF A85419448
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-07-04
Número de Registro 3556
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.714.121,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 137.203,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.416,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.854.740,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 437.837,00
Distribucion Patrimonio Resto 53.520,00
Distribucion Patrimonio Total 3.346.097,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 85,31
Inversiones Financieras Valor 2.853.428,00
Numero Acciones 3.318.706,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 354.676,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 218.376,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 354.676,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.346.096,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 3.556,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,66
Rentabilidad Media Liquidez 0,07
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,20
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -22,23
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1,04
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -67,78
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.346.096,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.920.808,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -9,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,89
Variacion Patrimonial I I C -5,72
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -570,67
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 272,34
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,57
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -40,30
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -251,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -649,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -716,15
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,89
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.244,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,68
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -561,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 221,57
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -18,65
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA46016U1084 ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL 0.6600% SEK 2020T1F
DE0006070006 ACCIONES|HOCHTIEF AG 1.2300% EUR 2020T1F
DE000A19X793 BONO|VONOVIA FINANCE BV|0,05|2022-12-22 2.9400% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.9800% EUR 2020T1F
ES0116567035 PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI 4.1000% EUR 2020T1F
FR0013292687 OBLIGACION|RCI BANQUE|0,18|2024-11-04 5.2400% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 1.4900% EUR 2020T1F
IE00BF5H5052 PARTICIPACIONES|SEILERN WORLD GROWTH 5.2000% EUR 2020T1F
IE00BTJRMP35 PARTICIPACIONES|X MSCI EMERGING MARK 4.8800% EUR 2020T1F
IE00BZ163L38 PARTICIPACIONES|VANGUARD USD EM GOVT 1.0300% EUR 2020T1F
LU0171283533 PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL ALLOCA 5.1300% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA 3.7200% EUR 2020T1F
LU0841179863 PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV 4.3200% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI 4.1100% EUR 2020T1F
NO0005052605 ACCIONES|NORSK HYDRO ASA 1.5100% NOK 2020T1F
NO0010572878 OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 4.0900% NOK 2020T1F
NO0010857121 BONO|NORWEGIAN T-BILL|0,98|2020-06-17 2.6000% NOK 2020T1F
US025816BD05 BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 1.5100% USD 2020T1F
US1101221083 ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.1100% USD 2020T1F
US46434G8556 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI GLOBAL 0.9600% USD 2020T1F
US92857WAZ32 BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 1.4800% USD 2020T1F
XS1014868779 BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 5.6200% USD 2020T1F
XS1615065320 OBLIGACION|SANTANDER UK PLC|0,38|2023-05-18 2.8400% EUR 2020T1F
XS1629658755 OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 2.8300% EUR 2020T1F
XS1633845158 OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,38|2024-06-21 2.7900% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 2.3300% EUR 2020T1F
XS1787278008 BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,16|2023-03-06 2.8400% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONO|BBVA|0,16|2023-03-09 2.8300% EUR 2020T1F
XS1830992563 BONO|VOLKSWAGEN|0,26|2021-12-08 2.9400% EUR 2020T1F