Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZAGORTA, SICAV, SA
| ISIN |
ES0114704036 |
| Nombre |
BIZAGORTA, SICAV, SA |
| NIF |
A85419448 |
| Direccion |
Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID |
| Código Postal |
28002 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-07-04 |
| Número de Registro |
3556 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.714.121,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
137.203,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.416,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.854.740,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
437.837,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
53.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.346.097,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.853.428,00 |
| Numero Acciones |
3.318.706,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
354.676,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
218.376,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
354.676,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.346.096,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.556,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-22,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-67,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.346.096,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.920.808,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-9,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-570,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
272,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-251,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-649,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-716,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.244,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-561,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
221,57 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA46016U1084 |
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL |
0.6600% |
SEK |
2020T1F |
| DE0006070006 |
ACCIONES|HOCHTIEF AG |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A19X793 |
BONO|VONOVIA FINANCE BV|0,05|2022-12-22 |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116567035 |
PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI |
4.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013292687 |
OBLIGACION|RCI BANQUE|0,18|2024-11-04 |
5.2400% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF5H5052 |
PARTICIPACIONES|SEILERN WORLD GROWTH |
5.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|X MSCI EMERGING MARK |
4.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ163L38 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD USD EM GOVT |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0171283533 |
PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL ALLOCA |
5.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA |
3.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0841179863 |
PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV |
4.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
1.5100% |
NOK |
2020T1F |
| NO0010572878 |
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 |
4.0900% |
NOK |
2020T1F |
| NO0010857121 |
BONO|NORWEGIAN T-BILL|0,98|2020-06-17 |
2.6000% |
NOK |
2020T1F |
| US025816BD05 |
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 |
1.5100% |
USD |
2020T1F |
| US1101221083 |
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB |
2.1100% |
USD |
2020T1F |
| US46434G8556 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI GLOBAL |
0.9600% |
USD |
2020T1F |
| US92857WAZ32 |
BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 |
1.4800% |
USD |
2020T1F |
| XS1014868779 |
BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 |
5.6200% |
USD |
2020T1F |
| XS1615065320 |
OBLIGACION|SANTANDER UK PLC|0,38|2023-05-18 |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1629658755 |
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,38|2024-06-21 |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1787278008 |
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,16|2023-03-06 |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,16|2023-03-09 |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1830992563 |
BONO|VOLKSWAGEN|0,26|2021-12-08 |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |