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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
ISIN ES0114711031
Nombre BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
NIF A81929044
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-11-19
Número de Registro 304
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.169.335,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 233.764,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -3.295,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.399.805,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 406.524,00
Distribucion Patrimonio Resto 38.560,00
Distribucion Patrimonio Total 6.844.888,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,21
Inversiones Financieras Porcentaje 93,52
Inversiones Financieras Valor 6.401.779,00
Numero Acciones 929.591,00
Numero Accionistas 156,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 115.610,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 115.610,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 115.610,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.844.888,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 304,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,80
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,36
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -94,61
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,19
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 3.149,24
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -92,20
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.844.888,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.673.734,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,57
Variacion Patrimonial I I C -7,79
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -642,83
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -73,77
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 11,44
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -89,39
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 558,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -971,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.084,61
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,74
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.625,31
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,34
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 694,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 69,93
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,09
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.5400% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 0.3500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.5800% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 4.8500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.3800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 3.7200% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 1.2900% EUR 2020T1F
IE00BDZRWZ54 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 1.9700% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 3.3500% EUR 2020T1F
IE00BZ01QT89 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 2.3400% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 6.1500% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 1.2400% EUR 2020T1F
LU0255978693 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 1.2100% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.1800% EUR 2020T1F
LU0316492775 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 1.3800% EUR 2020T1F
LU0346390270 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA 3.5200% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.1700% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 2.7700% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 2.7900% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 4.1100% EUR 2020T1F
LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA FO 2.1800% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 4.3400% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 1.3600% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 1.4800% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 2.5500% EUR 2020T1F
LU1599543821 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 2.3800% EUR 2020T1F
LU1625125015 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO 1.1300% EUR 2020T1F
LU1687709011 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 4.3300% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 5.2100% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 1.8400% EUR 2020T1F
LU1829329819 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA 1.1000% EUR 2020T1F
LU1829331633 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 2.6800% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 2.3100% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.4500% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 2.8200% USD 2020T1F
USN27915AJ12 RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.95|2021-09-19 1.9500% USD 2020T1F
XS1020952435 RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.50|2021-01-25 3.0400% EUR 2020T1F
XS1609252645 RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.28|2021-05-10 1.4200% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 1.5500% EUR 2020T1F
XS2025842688 RFIJA|LLOYDS BANK CORP|1.75|2024-07-11 1.5700% GBP 2020T1F