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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EMAVE FINANCES, SICAV S.A.
ISIN ES0114713037
Nombre EMAVE FINANCES, SICAV S.A.
NIF A57037343
Direccion Dirección: AVDA DIAGONAL 407 BIS 4ª - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2001-06-28
Número de Registro 1798
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.758.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 22.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.780.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 87.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 1.873.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 93,87
Inversiones Financieras Valor 1.758.000,00
Numero Acciones 240.612,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 500.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 500.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 500.000,00
Patrimonio 1.873.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 1.798,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,61
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,56
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,75
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -116,92
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.873.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.027.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 23,65
Variacion Patrimonial I I C -3,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -550,73
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,58
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,44
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -11.821,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -627,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -740,71
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,91
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.730,17
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -20,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A14J579 BO.THYSSENKRUPP 1,75% VT.25/11/20(C8/20) 2.5600% EUR 2020T1F
FR0013455862 OB.APICIL PREVOYANCE 4% VT.24/10/29 5.4200% EUR 2020T1F
IE00B50JD354 PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR 7.1100% EUR 2020T1F
US20030NBD21 OB.COMCAST CORP 3,12% VT.15/07/22(USD) 2.4800% USD 2020T1F
US2027A1JP31 BO.COMMONW BK 2,05% VT.18/09/2020 (USD) 2.3700% USD 2020T1F
US254687CM62 BO.WALT DISNEY 3% VT.15/09/2022(USD) 2.4900% USD 2020T1F
US30216BHP04 BO.EXP DV AVAL ES 1,375% VT.24/2/23(USD) 2.4700% USD 2020T1F
US44891CBC64 BO.HYUNDAI CAP 2,85% VT.01/11/22(USD) 0.5600% USD 2020T1F
USF2893TAN66 BO.ELEC FR 2,35% VT.13/10/20(C9/20)(USD) 2.3900% USD 2020T1F
USU14178EB60 BO.CARGILL INC 3,25% VT.01/03/23 (USD) 2.5100% USD 2020T1F
XS0531622404 OB.PSA INT 3,875% VT.11/02/2021(USD) 4.9900% USD 2020T1F
XS1054714248 OB.INTL PERSONAL FIN 5,75% VT.07/04/2021 3.0900% EUR 2020T1F
XS1109959467 OB.ARCELIK AS 3,875% VT.16/09/2021 5.1200% EUR 2020T1F
XS1196536731 OB.FLOWSERVE 1,25% VT.17/03/22 (C12/21) 5.1900% EUR 2020T1F
XS1425202576 BO.LANDWIRT AVAL EST %VAR VT.3/6/21(USD) 2.4300% USD 2020T1F
XS1445566158 BO.NESTLE HOLD 1,375% VT.13/07/21 (USD) 2.4100% USD 2020T1F
XS1626039819 BO.HENKEL AG 2% VT.12/06/20 (C5/20)(USD) 2.3800% USD 2020T1F
XS1641442246 BO.BRIGHT FOOD 1,125% VT.18/7/20 5.3300% EUR 2020T1F
XS1725734872 BO.HUARONG UNI INV 1,625% VT.05/12/2022 4.9300% EUR 2020T1F
XS1728622090 BO.GANSU HIGHWAY 1,875% VT.07/12/2020 5.2900% EUR 2020T1F
XS1755423701 BO.EUROPEAN INV BK %VAR VT.19/1/23(USD) 2.4200% USD 2020T1F
XS1824425349 BO.PETROLEOS MEX 2,5% VT.24/11/2022 4.6100% EUR 2020T1F
XS1843449809 BO.TAKEDA PHARM %VAR VT.21/11/22 5.3200% EUR 2020T1F
XS2062490649 OB.EP INFRA 2,045% VT.9/10/28 (C7/28) 4.9000% EUR 2020T1F
XS2090786943 BO.GN STORE NORD 0,75% VT.6/12/2023 5.1200% EUR 2020T1F