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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIRIGARRO, SICAV S.A.
ISIN ES0114753033
Nombre BIRIGARRO, SICAV S.A.
NIF A82290701
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, C/ Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-09-30
Número de Registro 650
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,28
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,28
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.931.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 369.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.296.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 217.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.519.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 91,21
Inversiones Financieras Valor 2.298.000,00
Numero Acciones 310.432,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 614.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 61.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 357.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.000,00
Patrimonio 2.519.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 650,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,50
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,08
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -3.650,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,22
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -298,72
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -35,72
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.519.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.982.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -3,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,50
Variacion Patrimonial I I C -3,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -576,72
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1,10
Variacion Patrimonial Intereses 0,22
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 76,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 2,72
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -99,98
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 76,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -415,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -450,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,58
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -685,11
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,25
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -424,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -10,53
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 31,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.7900% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.9500% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.7500% CHF 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 0.5600% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.2300% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.2300% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.7900% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 1.9800% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.7500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.4800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 2.3400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 1.3100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.3100% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX 0.8300% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 1.1900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 3.2200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.8300% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.2700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 1.3900% EUR 2020T1F
FR0011401751 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2049-01-29 4.0500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 1.2300% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 0.5200% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.9500% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES CORE EURO ST 2.4200% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 5.6000% USD 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 1.4700% EUR 2020T1F
IE00B8KGV557 ETF|ISHARES EDGE MSCI EM 2.6600% USD 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.8600% EUR 2020T1F
LU1681037864 ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U 1.6700% EUR 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 2.9000% EUR 2020T1F
LU1778762911 ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S 0.8700% USD 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.8300% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.6000% EUR 2020T1F
SE0007100581 ACCIONES|ASSA ABLOY AB 0.4800% SEK 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 2.2600% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.5000% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 3.1400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 6.5900% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.2300% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 1.1500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.2600% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.0300% USD 2020T1F
XS0088317853 BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 2.7000% GBP 2020T1F
XS0267122207 BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|0,350|2021-09-20 1.9800% EUR 2020T1F
XS0486101024 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|5,250|2022-02-10 2.1000% EUR 2020T1F
XS1048428442 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 1.8700% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 3.6900% EUR 2020T1F