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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLACK-SCHOLES, SICAV S.A.
ISIN ES0114807037
Nombre BLACK-SCHOLES, SICAV S.A.
NIF A82864257
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2092
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020250.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.523.534,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 700.444,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -8.330,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.215.647,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 141.621,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.347,00
Distribucion Patrimonio Total 4.374.616,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,07
Inversiones Financieras Porcentaje 96,53
Inversiones Financieras Valor 4.223.976,00
Numero Acciones 3.508.579,00
Numero Accionistas 192,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.374.616,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 2.092,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,18
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 258,60
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -46,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.374.616,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.130.664,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,72
Variacion Patrimonial I I C -8,78
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -889,42
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,99
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -51,82
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -194,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -828,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -916,13
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,69
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.491,50
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,79
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -955,47
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.3000% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.6300% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.6000% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.4300% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.8500% EUR 2020T1F
ES0101339028 RFIJA|CAIXA SABADELL P|1.56|2049-07-14 2.2000% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.2800% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.7400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0175224007 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP 2.5100% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 1.7100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.3300% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 4.4200% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 4.2200% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 4.5200% EUR 2020T1F
LU0167154417 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO 5.1600% EUR 2020T1F
LU0189895658 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI 2.4300% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.2100% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 4.5200% EUR 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.9800% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.8600% EUR 2020T1F
LU0276014130 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG 2.1900% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 6.7500% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 5.2300% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 5.8100% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 4.6700% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.1600% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.5300% EUR 2020T1F
US46429B6552 PARTICIPACIONES|ISHARES FLOATING RATE BO 3.0300% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 7.2700% USD 2020T1F
US87938WAP86 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 2.3500% USD 2020T1F
XS1584041252 RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 4.4100% EUR 2020T1F
XS1609252645 RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.28|2021-05-10 2.2200% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 1.6200% EUR 2020T1F