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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLUE SEA CARTERA, SICAV S.A.
ISIN ES0114808035
Nombre BLUE SEA CARTERA, SICAV S.A.
NIF A83144188
Direccion Dirección: C/ FUNDIDORES 71-73 - 28906 GETAFE
Código Postal 28906
Ciudad GETAFE
Fecha de Registro 2002-04-19
Número de Registro 2285
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.793.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 590.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 29.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.412.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 560.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.978.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 426.827,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.978.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,78
Registro C N M V 2.285,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -24,51
Rentabilidad Media Liquidez 0,81
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,80
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,66
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,20
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -524,77
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,34
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -22,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.978.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.796.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,62
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 2,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,72
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,26
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 6,33
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,06
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -40,77
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -88,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -25,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -490,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -26,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -562,11
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,67
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.576,65
Variacion Patrimonial Renta Variable -23,29
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -490,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,20
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 1.6300% EUR 2020T1F
CH0012005267 AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) 2.7200% CHF 2020T1F
CH0012214059 AC.LAFARGEHOLCIM LTD (CHF) 3.9500% CHF 2020T1F
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 3.3900% CHF 2020T1F
CH0102484968 AC.JULIUS BAER GROUP (CHF) 0.5600% CHF 2020T1F
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 1.5500% EUR 2020T1F
DE0007236101 AC.SIEMENS 4.6700% EUR 2020T1F
DE000BASF111 AC.BASF SE 3.4700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 AC.BAYER 4.0300% EUR 2020T1F
ES0105043006 AC.NATURHOUSE HEALTH SAU 1.6500% EUR 2020T1F
ES0109427734 AC.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS COM 1.0100% EUR 2020T1F
ES0116920333 AC.CATALANA OCCIDENTE 0.3000% EUR 2020T1F
ES0130625512 AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA 1.3100% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 1.9800% EUR 2020T1F
ES0178165017 AC.TECNICAS REUNIDAS 1.8200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 3.7900% EUR 2020T1F
FR0000073272 AC.SAFRAN SA 1.2900% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 2.1300% EUR 2020T1F
FR0000120321 AC.L'OREAL SA 2.4000% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.9500% EUR 2020T1F
IT0000072618 AC.INTESA SANPAOLO 2.5100% EUR 2020T1F
NL0011821202 AC.ING GROEP N.V. 3.1500% EUR 2020T1F
NO0003054108 AC.MOWI ASA (NOK) 2.8800% NOK 2020T1F
NO0003096208 AC.LEROY SEAFOOD GROUP ASA (NOK) 2.3200% NOK 2020T1F
NO0010753437 BO.NORWEGIAN AI 7,25% VT.11/11/21(C4/20) 0.8500% EUR 2020T1F
US00287Y1091 AC.ABBVIE INC (USD) 2.5000% USD 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 2.1200% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 2.8400% USD 2020T1F
US4878361082 AC.KELLOGG CO (USD) 1.9700% USD 2020T1F
US5007541064 AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD) 0.8100% USD 2020T1F
US70450Y1038 AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) 2.4400% USD 2020T1F
US8552441094 AC.STARBUCKS CORP (USD) 1.2000% USD 2020T1F
US90184L1026 AC.TWITTER INC (USD) 1.2500% USD 2020T1F
USP78625DX85 OB.PET MEX 6,84% VT.23/1/30(USD)(C10/29) 2.4600% USD 2020T1F
XS0972645112 OB.EURASIAN DE BK 5% VT.26/09/20 (USD) 7.6200% USD 2020T1F
XS1206510569 OB.OBRASCON 5,5% VT.15/03/23 (CALL05/20) 1.4900% EUR 2020T1F
XS1508675417 OB.SAUDI INT BOND 3,25% VT.26/10/26(USD) 3.5900% USD 2020T1F
XS1555330999 OB.EUROPEAN INV B 1,5% VT.26/01/24 (NOK) 1.4300% NOK 2020T1F