Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114834031 |
| Nombre |
DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82536418 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASATELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1122 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.413.979,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
672.015,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.191,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.087.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
468.909,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.563.927,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.085.992,00 |
| Numero Acciones |
212.063,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.563.927,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
1.122,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.563.927,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.920.517,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.089,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-56,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-158,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-373,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-398,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-231,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-205,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-56,22 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DWS2F23 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
13.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
0.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107291033 |
PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107601033 |
PARTICIPACIONES|ALAR 2000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108024003 |
PARTICIPACIONES|GONMONI SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109202004 |
PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109283038 |
PARTICIPACIONES|ANCORA CONDAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110041037 |
PARTICIPACIONES|ARCABI 3000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110513035 |
PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112616000 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SAU |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114468038 |
PARTICIPACIONES|ARACAB SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114495007 |
PARTICIPACIONES|BLASVI INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114805031 |
PARTICIPACIONES|BK SECTOR FINANZAS |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115095038 |
PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115755003 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115970008 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL ZOMEG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116211030 |
PARTICIPACIONES|CARIVEGA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116293038 |
PARTICIPACIONES|CARTEALAR SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116296031 |
PARTICIPACIONES|CARTERA INV ALICUR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116457039 |
PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0117157034 |
PARTICIPACIONES|ELENM INVERSIONES GL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125548034 |
PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126451030 |
PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126672007 |
PARTICIPACIONES|DITRAES INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126915034 |
PARTICIPACIONES|MACRI INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130951009 |
PARTICIPACIONES|ENCAÑIZADA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0133042004 |
PARTICIPACIONES|ESPIERRE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0133492035 |
PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134931007 |
PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136025006 |
PARTICIPACIONES|FARA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137819035 |
PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139716007 |
PARTICIPACIONES|FRUMENTUM INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142464009 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142592007 |
PARTICIPACIONES|GORDI 1916 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142989039 |
PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143521039 |
PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144071000 |
PARTICIPACIONES|HERBRO CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0145842037 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES QUINTA D |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0145879005 |
PARTICIPACIONES|BUCKER INVEST SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148178033 |
PARTICIPACIONES|INCREASING SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155146030 |
PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155233036 |
PARTICIPACIONES|COPU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155277033 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES NAISURIA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155331038 |
PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155494034 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155674031 |
PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155938030 |
PARTICIPACIONES|INVEST VALOR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156662035 |
PARTICIPACIONES|KGINVES105 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156672000 |
PARTICIPACIONES|JANDRO INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157698038 |
PARTICIPACIONES|LANCE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157797038 |
PARTICIPACIONES|SAVIR 2000 DE INV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158715005 |
PARTICIPACIONES|LUCSAR INVERSIONES F |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159354002 |
PARTICIPACIONES|MAJUNQUERA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159470030 |
PARTICIPACIONES|MALLORQUINA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161389038 |
PARTICIPACIONES|MARXUQUERA INVER |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161793031 |
PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164984009 |
PARTICIPACIONES|MULTISTRADA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165389000 |
PARTICIPACIONES|SONELOPSIS INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166106031 |
PARTICIPACIONES|NABOA INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166108003 |
PARTICIPACIONES|NAO-GA & INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167853003 |
PARTICIPACIONES|PAISAJES RUILOBA SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168993006 |
PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170473039 |
PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172263008 |
PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172887004 |
PARTICIPACIONES|R.A.M. INVESTMENTS S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173971039 |
PARTICIPACIONES|RITA INVESTMENTS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174084006 |
PARTICIPACIONES|ROLANMITE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175836008 |
PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176295006 |
PARTICIPACIONES|SPORT & CULTURE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178193001 |
PARTICIPACIONES|URKO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179202033 |
PARTICIPACIONES|TICAN DIVERSIFICADA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179372000 |
PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179463007 |
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179536034 |
PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180742035 |
PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180804033 |
PARTICIPACIONES|TS SYSTEMATIC SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182629032 |
PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182771008 |
PARTICIPACIONES|VALLE ESCONDIDO INVE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183224007 |
PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA, S.A. |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184161034 |
PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184687038 |
PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184715037 |
PARTICIPACIONES|WIENER BLUT SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184774000 |
PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184901033 |
PARTICIPACIONES|TALENTIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR S.A. |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL MANUF |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130403 |
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010996736 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC |
0.0300% |
USD |
2020T1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
11.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0117858679 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0289089384 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329574718 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| LU1193126809 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US037833AK68 |
BONO|APPEL COMPUTER|2,40|2023-05-03 |
1.8100% |
USD |
2020T1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US09062X1037 |
ACCIONES|BIOGEN IDEC INC |
0.0900% |
USD |
2020T1F |
| US1101221083 |
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB |
0.0600% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.0800% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.0700% |
USD |
2020T1F |
| US2855121099 |
ACCIONES|ELECTRONICA ARTS |
0.0900% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.0300% |
USD |
2020T1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
0.0900% |
USD |
2020T1F |
| US4595061015 |
ACCIONES|INTL FLAVORS FRAG |
0.0300% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
1.9100% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|MORGAN JP & CO |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
0.0800% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|MONDELEZ INTERNAC |
0.0700% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.0600% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM INC |
0.0300% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.8200% |
USD |
2020T1F |
| US78467X1090 |
PARTICIPACIONES|DIAMONDS |
2.3300% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.3900% |
USD |
2020T1F |