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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0114834031
Nombre DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82536418
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASATELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-05-12
Número de Registro 1122
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.413.979,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 672.015,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.191,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.087.185,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 468.909,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.833,00
Distribucion Patrimonio Total 2.563.927,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 81,32
Inversiones Financieras Valor 2.085.992,00
Numero Acciones 212.063,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.563.927,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 1.122,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,21
Rentabilidad Media Liquidez 0,27
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,21
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 7,45
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.563.927,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.920.517,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,16
Variacion Patrimonial I I C -7,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.089,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -56,22
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -72,30
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,23
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -158,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -373,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -398,02
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -231,28
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -205,16
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -56,22
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -20,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE 0.9200% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.7600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 0.6700% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS 2.2600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.1900% EUR 2020T1F
DE000DWS2F23 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 0.6000% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 13.6300% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 0.0400% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE 0.3000% EUR 2020T1F
ES0107291033 PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0107601033 PARTICIPACIONES|ALAR 2000 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0108024003 PARTICIPACIONES|GONMONI SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109202004 PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109283038 PARTICIPACIONES|ANCORA CONDAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109833006 PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110041037 PARTICIPACIONES|ARCABI 3000 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110241009 PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112616000 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE 1.0100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SAU 0.5900% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 0.9700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.8200% EUR 2020T1F
ES0114468038 PARTICIPACIONES|ARACAB SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114495007 PARTICIPACIONES|BLASVI INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114805031 PARTICIPACIONES|BK SECTOR FINANZAS 1.0700% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115755003 PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115970008 PARTICIPACIONES|CAPITAL ZOMEG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116211030 PARTICIPACIONES|CARIVEGA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116293038 PARTICIPACIONES|CARTEALAR SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116296031 PARTICIPACIONES|CARTERA INV ALICUR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116457039 PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0117157034 PARTICIPACIONES|ELENM INVERSIONES GL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118523002 PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118566001 PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125548034 PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126451030 PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126672007 PARTICIPACIONES|DITRAES INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126915034 PARTICIPACIONES|MACRI INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127798033 PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130951009 PARTICIPACIONES|ENCAÑIZADA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.5500% EUR 2020T1F
ES0133042004 PARTICIPACIONES|ESPIERRE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0133492035 PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134931007 PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136025006 PARTICIPACIONES|FARA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137819035 PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL 0.6500% EUR 2020T1F
ES0139143038 PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139716007 PARTICIPACIONES|FRUMENTUM INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139997003 PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142464009 PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142592007 PARTICIPACIONES|GORDI 1916 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142989039 PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA 2.1800% EUR 2020T1F
ES0143521039 PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144071000 PARTICIPACIONES|HERBRO CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0145701001 PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0145842037 PARTICIPACIONES|INVERSIONES QUINTA D 0.0000% EUR 2020T1F
ES0145879005 PARTICIPACIONES|BUCKER INVEST SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148178033 PARTICIPACIONES|INCREASING SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.1100% EUR 2020T1F
ES0150481036 PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155146030 PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155233036 PARTICIPACIONES|COPU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155243035 PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155277033 PARTICIPACIONES|INVERSIONES NAISURIA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155331038 PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155494034 PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155556030 PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155674031 PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155938030 PARTICIPACIONES|INVEST VALOR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156249007 PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156452007 PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156618003 PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156662035 PARTICIPACIONES|KGINVES105 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156672000 PARTICIPACIONES|JANDRO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156870034 PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0157698038 PARTICIPACIONES|LANCE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0157797038 PARTICIPACIONES|SAVIR 2000 DE INV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158715005 PARTICIPACIONES|LUCSAR INVERSIONES F 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159176033 PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159354002 PARTICIPACIONES|MAJUNQUERA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159434002 PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159456039 PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159470030 PARTICIPACIONES|MALLORQUINA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161236007 PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161389038 PARTICIPACIONES|MARXUQUERA INVER 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161793031 PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164984009 PARTICIPACIONES|MULTISTRADA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0165389000 PARTICIPACIONES|SONELOPSIS INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166106031 PARTICIPACIONES|NABOA INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166108003 PARTICIPACIONES|NAO-GA & INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166354037 PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167776006 PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167852039 PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167853003 PARTICIPACIONES|PAISAJES RUILOBA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167928003 PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168993006 PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170473039 PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170552006 PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172263008 PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172452031 PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172887004 PARTICIPACIONES|R.A.M. INVESTMENTS S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 0.9600% EUR 2020T1F
ES0173971039 PARTICIPACIONES|RITA INVESTMENTS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174084006 PARTICIPACIONES|ROLANMITE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174892002 PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175471004 PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175496035 PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175836008 PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175978008 PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0176295006 PARTICIPACIONES|SPORT & CULTURE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176339036 PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178193001 PARTICIPACIONES|URKO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179202033 PARTICIPACIONES|TICAN DIVERSIFICADA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179372000 PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179395001 PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179463007 PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179536034 PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180742035 PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180804033 PARTICIPACIONES|TS SYSTEMATIC SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182629032 PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182771008 PARTICIPACIONES|VALLE ESCONDIDO INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183086034 PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0183224007 PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA, S.A. 0.5100% EUR 2020T1F
ES0184161034 PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184163006 PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184687038 PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184715037 PARTICIPACIONES|WIENER BLUT SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184774000 PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184901033 PARTICIPACIONES|TALENTIA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR S.A. 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL MANUF 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000130403 ACCIONES|CHRISTIAN DIOR 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 1.1400% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 3.4500% EUR 2020T1F
FR0010996736 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.1200% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 0.7600% USD 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC 0.0300% USD 2020T1F
LU0088277610 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 11.1400% USD 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 0.6700% EUR 2020T1F
LU0117858679 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 0.6300% EUR 2020T1F
LU0289089384 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 1.6000% EUR 2020T1F
LU0329574718 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES 2.8000% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 0.9400% USD 2020T1F
LU1193126809 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 0.9400% USD 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.2700% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.7100% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.6100% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1700% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 0.8800% USD 2020T1F
US037833AK68 BONO|APPEL COMPUTER|2,40|2023-05-03 1.8100% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 0.9000% USD 2020T1F
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