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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
ISIN ES0114861034
Nombre CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
NIF A82729682
Direccion Dirección: PS. DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-01-23
Número de Registro 1564
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.194.327,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 549.722,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -16.713,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.727.336,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 775.965,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.401,00
Distribucion Patrimonio Total 4.505.702,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 83,16
Inversiones Financieras Valor 3.745.803,00
Numero Acciones 401.777,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 438.233,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 220.287,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 220.287,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 89.132,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 89.132,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 128.814,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 128.814,00
Patrimonio 4.505.702,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 1.564,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,56
Rentabilidad Media Liquidez 0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,44
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,21
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 716,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -43,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.505.702,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.874.356,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,55
Variacion Patrimonial I I C -6,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 32.846,35
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -120,60
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -12,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -78,91
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -143,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -443,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -513,44
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,21
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 610,58
Variacion Patrimonial Renta Variable 1,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -55,16
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -120,60
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.1400% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.2500% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.1400% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.1900% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.1200% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.1400% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.3300% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.2200% EUR 2020T1F
DE000A2TEDB8 BONO|THYSSENKRUPP AG|2,88|2024-02-22 1.9700% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 6.9200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.0500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.1100% EUR 2020T1F
ES0169501030 ACCIONES|PHARMA MAR SA 3.7300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.1100% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.2400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEM 0.1500% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.2400% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.2400% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.0700% EUR 2020T1F
FR0013323326 BONO|PEUGEOT CITROEN|2,00|2025-03-20 2.0500% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.2900% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.1300% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.2300% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.2400% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.1900% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.0700% GBP 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 2.5500% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.1600% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.9500% USD 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 2.0000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.3300% EUR 2020T1F
IT0004898034 BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2023-05-01 5.0500% EUR 2020T1F
LU0034353002 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. 1.0700% EUR 2020T1F
LU0192062460 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 4.2400% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL 2.0000% EUR 2020T1F
LU0474363545 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 1.7300% USD 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 1.3900% EUR 2020T1F
LU0583241244 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 1.6000% EUR 2020T1F
LU0942226134 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 1.3300% EUR 2020T1F
LU1090433381 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.1600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 4.2700% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.1900% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.2400% SEK 2020T1F
US05946KAD37 BONO|BBVA|3,00|2020-10-20 4.0100% USD 2020T1F
US87938WAM55 BONO|TELEFONICA, S.A.|5,13|2020-04-27 2.2300% USD 2020T1F
XS0486101024 BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 2.4900% EUR 2020T1F
XS1050454682 BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 2.2600% EUR 2020T1F
XS1144086110 BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 4.5800% EUR 2020T1F
XS1409497283 BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,50|2023-05-15 2.0000% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 2.2200% EUR 2020T1F
XS1684385161 BONO|SOFTBANK CORP|3,13|2025-09-19 1.8700% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 4.0200% EUR 2020T1F
XS2114770915 PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 3.3300% EUR 2020T1F