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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUEZUBI, SICAV, S.A.
ISIN ES0114923032
Nombre BUEZUBI, SICAV, S.A.
NIF A84964279
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-06-13
Número de Registro 3364
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.493.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 609.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.102.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 437.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 22.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.562.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 82,09
Inversiones Financieras Valor 2.103.000,00
Numero Acciones 274.938,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 274.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 26.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 274.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.562.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 3.364,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,65
Rentabilidad Media Liquidez 0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,72
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,49
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -144,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,32
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 141,06
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.562.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.111.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -54,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,36
Variacion Patrimonial I I C -4,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -508,19
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 7,66
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -39,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 30,39
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 700,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -156,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -636,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -682,88
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,21
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -218,95
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -693,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -12,58
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 25,13
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000937503 ACCIONES|VOESTALPINE AG 0.7400% EUR 2020T1F
BE0003797140 ACCIONES|GROUPE BRUXELLES LAM 0.4300% EUR 2020T1F
CH0001752309 ACCIONES|GEORG FISCHER AG 0.6200% CHF 2020T1F
CH0002432174 ACCIONES|BUCHER INDUSTRIES AG 0.7000% CHF 2020T1F
CH0009002962 ACCIONES|BARRY CALLEBAUT AG 0.7000% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.7400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.1700% CHF 2020T1F
CH0024638212 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 0.7400% CHF 2020T1F
CH0025238863 ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER 0.9800% CHF 2020T1F
CH0030170408 ACCIONES|GEBERIT AG 0.7800% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.9000% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE 0.5900% CHF 2020T1F
CH0239229302 ACCIONES|SFS GROUP AG 0.6600% CHF 2020T1F
CH0418792922 ACCIONES|SIKA AG 0.9000% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W 0.4700% EUR 2020T1F
DE0006048408 ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA 0.5100% EUR 2020T1F
DE0007074007 ACCIONES|KWS SAAT SE & CO KGA 0.4700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.0100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.8200% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 0.8600% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.8600% EUR 2020T1F
DE000DWS2SH0 FONDO|DWS AKTIEN STRATEGIE 2.7700% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 1.3700% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.3900% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 1.1300% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SME SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 1.1300% EUR 2020T1F
ES0105219002 SOCIMI|OPTIMUM III VALUE-AD 4.6800% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.9000% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.2700% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 0.6200% EUR 2020T1F
ES0117160111 ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.3700% EUR 2020T1F
ES0129743318 ACCIONES|ELECNOR SA 0.2700% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 2.4600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.9400% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 1.1300% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 0.9800% EUR 2020T1F
FI4000048418 ACCIONES|AHLSTROM-MUNKSJO OYJ 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.5600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.5900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING SA 0.9400% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA 0.5900% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S 1.5200% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000184798 ACCIONES|ORPEA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.7400% EUR 2020T1F
FR0010588343 FONDO|EDR SICAV - TRICOLOR 2.6500% EUR 2020T1F
FR0013326246 SOCIMI|UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.3900% EUR 2020T1F
GB0006215205 ACCIONES|NATIONAL EXPRESS GRO 0.4700% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.8200% GBP 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP GROUP PLC 0.5500% GBP 2020T1F
IE0004906560 ACCIONES|KERRY GROUP PLC 0.4300% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 ACCIONES|LINDE PLC 0.6200% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 0.5900% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.8600% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 1.0900% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 1.2500% EUR 2020T1F
LU0346389850 FONDO|FIDELITY FUNDS - IBE 2.9300% EUR 2020T1F
LU0626261944 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 1.4100% USD 2020T1F
LU0950373059 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS NO 2.8500% EUR 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 1.0100% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.2500% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.7400% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 0.7000% EUR 2020T1F
NL0000009827 ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV 0.8200% EUR 2020T1F
NO0010208051 ACCIONES|YARA INTERNATIONAL A 0.5500% NOK 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|EDP - ENERGIAS DE PO 0.7000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 0.6200% EUR 2020T1F
SE0000107419 ACCIONES|INVESTOR AB 0.8200% SEK 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.9000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.8200% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORP 0.8600% USD 2020T1F