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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS SICAVS.A.
ISIN ES0115005037
Nombre BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS SICAVS.A.
NIF A63244214
Direccion Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2004-01-28
Número de Registro 2940
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,45
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,45
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.011.383,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 358.029,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.369.412,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 28.491,00
Distribucion Patrimonio Resto -2.288,00
Distribucion Patrimonio Total 1.395.615,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 2.000.000,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.395.615,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,59
Registro C N M V 2.940,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -37,16
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,63
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -10,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -10,50
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 18,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.395.615,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.220.755,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -15,64
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,16
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -91,30
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -362,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -42,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -388,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -42,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -409,90
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -42,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -391,58
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -67,92
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003816338 ACCIONES|EURONAV S.A. 4.1800% EUR 2020T1F
CH0012214059 ACCIONES|HOLCIM LTD. 2.3900% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 1.4200% CHF 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BK 4.2800% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 1.5300% EUR 2020T1F
DE000A12UKK6 ACCIONES|ROCKET INTERNET 2.6400% EUR 2020T1F
DE000KSAG888 ACCIONES|K+S AG 1.6400% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO 7.4400% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL 3.5700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 2.9200% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE 0.9200% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 2.2300% EUR 2020T1F
ES0126775032 ACCIONES|DISTRIBUIDORA I 1.8800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 5.7900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|SOL MELIA 0.8900% EUR 2020T1F
FR0000077919 ACCIONES|JC DECAUX 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 2.0400% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 3.1800% EUR 2020T1F
FR0005691656 ACCIONES|TRIGANO SA 2.0800% EUR 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB 1.3900% GBP 2020T1F
GB00BF8Q6K64 ACCIONES|STANDARD LIFE 6.3300% GBP 2020T1F
IT0003115950 ACCIONES|DE LONGHI 1.4200% EUR 2020T1F
IT0003497168 ACCIONES|TELECOM ITALIA 2.6700% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDITO 1.5400% EUR 2020T1F
JP3551520004 ACCIONES|DENTSU INC. 2.5100% JPY 2020T1F
JP3762600009 ACCIONES|NOMURA HOLDINGS 3.3800% JPY 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.4900% EUR 2020T1F
LU1704650164 ACCIONES|BEFESA SA 2.2900% EUR 2020T1F
NL0000303709 ACCIONES|AEGON 1.8300% EUR 2020T1F
NL0000339703 ACCIONES|BETER BED HOLDI 0.3200% EUR 2020T1F
NL0000352565 ACCIONES|FUGRO N.V. 4.5300% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMI 7.6600% EUR 2020T1F
NO0010196140 ACCIONES|NORWEGIAN AIR S 0.4400% NOK 2020T1F
PTMEN0AE0005 ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS 3.0000% EUR 2020T1F
US5770811025 ACCIONES|MATTEL 2.5800% USD 2020T1F
US8969452015 ACCIONES|TRIPADVISOR INC 2.5400% USD 2020T1F