Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOVILA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0115031033
Nombre BOVILA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82264631
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-02-04
Número de Registro 938
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.915.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.916.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 368.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 137.000,00
Distribucion Patrimonio Total 14.422.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 96,49
Inversiones Financieras Valor 13.916.000,00
Numero Acciones 1.698.511,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.828.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 52.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 7.828.000,00
Patrimonio 14.422.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 938,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -39,53
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 13,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 13,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 3,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -74,04
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,94
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -237,45
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 71,98
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.422.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 23.185.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -151,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -63,87
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -64,81
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 97,36
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 411,86
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -313,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -53,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -286,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -53,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -288,85
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -52,59
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -298,84
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 76,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003816338 ACCIONES|EURONAV NV 9.4000% EUR 2020T1F
BMG067231032 ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING L 3.9500% NOK 2020T1F
BMG1466R2078 ACCIONES|BORR DRILLING LTD 0.1200% NOK 2020T1F
BMG173841013 ACCIONES|BW LPG LTD 1.2600% NOK 2020T1F
BMG359472021 ACCIONES|FLEX LNG LTD 4.4300% NOK 2020T1F
BMG454221059 ACCIONES|HOEGH LNG HOLDINGS L 1.8500% NOK 2020T1F
BMG6624L1090 ACCIONES|NORTHERN DRILLING LT 0.0100% NOK 2020T1F
BMG6682J1036 ACCIONES|NORTHERN OCEAN LTD 0.1500% NOK 2020T1F
BMG9456A1009 ACCIONES|GOLAR LNG LTD 5.3400% USD 2020T1F
CY0101550917 ACCIONES|SD STANDARD DRILLING 0.8500% NOK 2020T1F
CY0108052115 ACCIONES|ADS CRUDE CARRIERS P 1.2800% NOK 2020T1F
GB00BZ3CNK81 ACCIONES|TORM PLC 2.9500% DKK 2020T1F
LU0290697514 ACCIONES|D'AMICO INTERNATIONA 1.3800% EUR 2020T1F
MHY0207T1001 ACCIONES|ARDMORE SHIPPING COR 3.9000% USD 2020T1F
MHY110822068 ACCIONES|CAPITAL PRODUCT PART 0.0500% USD 2020T1F
MHY2065G1219 ACCIONES|DHT HOLDINGS INC 7.3200% USD 2020T1F
MHY206761055 ACCIONES|DIAMOND S SHIPPING I 6.2600% USD 2020T1F
MHY2106R1100 ACCIONES|DORIAN LPG LTD 5.5000% USD 2020T1F
MHY410531021 ACCIONES|INTERNATIONAL SEAWAY 7.9700% USD 2020T1F
MHY621321089 ACCIONES|NAVIGATOR HOLDINGS L 0.3900% USD 2020T1F
MHY621511085 ACCIONES|NAVIOS MARITIME CONT 0.1000% USD 2020T1F
MHY622674098 ACCIONES|NAVIOS MARITIME PART 1.8300% USD 2020T1F
MHY641771016 ACCIONES|OKEANIS ECO TANKERS 5.2200% NOK 2020T1F
MHY7542C1306 ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC 4.4400% USD 2020T1F
MHY8162K2046 ACCIONES|STAR BULK CARRIERS C 2.0400% USD 2020T1F
MHY8564M1057 ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS 4.3400% USD 2020T1F
MHY8564W1030 ACCIONES|TEEKAY CORP 5.5700% USD 2020T1F
MHY8565N3002 ACCIONES|TEEKAY TANKERS LTD 7.5700% USD 2020T1F
NO0010283211 ACCIONES|HUNTER GROUP ASA 0.3400% NOK 2020T1F
US29273V1008 ACCIONES|ENERGY TRANSFER LP 0.4900% USD 2020T1F
US87968A1043 ACCIONES|TELLURIAN INC 0.1900% USD 2020T1F