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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A.
ISIN ES0115032031
Nombre BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A.
NIF A82552514
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-05-05
Número de Registro 1102
Capital Inicial 12000000.00
Capital Máximo 120000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 31.257.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 11.588.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 42.845.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 9.545.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 283.000,00
Distribucion Patrimonio Total 52.673.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 81,34
Inversiones Financieras Valor 42.844.000,00
Numero Acciones 5.325.001,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 52.673.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 1.102,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -23,73
Rentabilidad Media Liquidez 0,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,89
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,76
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 28,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,43
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -30,84
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 52.673.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 52.851.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 280,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,93
Variacion Patrimonial I I C -2,02
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.934,39
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -56,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 58,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,34
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -195,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -28,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -773,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -28,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -796,06
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -27,38
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -817,31
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -82,55
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 0.8600% EUR 2020T1F
CA67077M1086 AC.NUTRIEN LTD (USD) 1.0800% USD 2020T1F
CA8672241079 AC.SUNCOR ENERGY INC (USD) 0.1700% USD 2020T1F
CH0010570759 AC.CHOCOLADEF LINDT & SPRUENGLI AG (CHF) 0.7600% CHF 2020T1F
CH0012005267 AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) 0.5700% CHF 2020T1F
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 1.2700% CHF 2020T1F
CH0012138530 AC.CREDIT SUISSE (CHF) 0.5900% CHF 2020T1F
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 2.3700% CHF 2020T1F
CH0244767585 AC.UBS GROUP AG (CHF) 0.8700% CHF 2020T1F
DE0005190003 AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG 0.7200% EUR 2020T1F
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 0.9100% EUR 2020T1F
DE0007236101 AC.SIEMENS 0.3400% EUR 2020T1F
DE0007664039 AC.VOLKSWAGEN AG PFD 1.1100% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 0.5500% EUR 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 13.0900% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.4600% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.9700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 1.0900% EUR 2020T1F
ES0117160111 AC.CORPORACION FINANCIERA ALBA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 1.7100% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 2.1400% EUR 2020T1F
ES0175167032 AC.SATRAPA, SICAV, S.A. 0.2500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000120644 AC.DANONE (FP) 1.7800% EUR 2020T1F
FR0013176526 AC.VALEO SA 1.1300% EUR 2020T1F
GB0007188757 AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP) 0.4300% GBP 2020T1F
GB0007980591 AC.BP PLC (GBP) 0.3200% GBP 2020T1F
GB00B1XZS820 AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP) 0.3400% GBP 2020T1F
GB00BH0P3Z91 AC.BHP GROUP PLC (GBP) 0.2700% GBP 2020T1F
JP3027640006 ETF.DAIWA ETF - NIKKEI 225 (JPY) 1.1200% JPY 2020T1F
JP3304200003 AC.KOMATSU LTD (JPY) 1.4600% JPY 2020T1F
JP3633400001 AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY) 1.4000% JPY 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (NA) 0.5400% EUR 2020T1F
MXP370841019 AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) 0.3500% MXN 2020T1F
NL0000388619 AC.UNILEVER NV 2.1100% EUR 2020T1F
US0268747849 AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD) 0.2000% USD 2020T1F
US0605051046 AC.BANK OF AMERICA CORP (USD) 0.5200% USD 2020T1F
US0640581007 AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD) 0.2900% USD 2020T1F
US0718131099 AC.BAXTER INTERNATIONAL INC (USD) 0.5700% USD 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 6.7300% USD 2020T1F
US1491231015 AC.CATERPILLAR (USD) 6.1500% USD 2020T1F
US1729674242 AC.CITIGROUP INC (USD) 0.3200% USD 2020T1F
US1912161007 AC.COCA COLA (USD) 1.6300% USD 2020T1F
US20825C1045 AC.CONOCOPHILLIPS (USD) 0.1700% USD 2020T1F
US22052L1044 AC.CORTEVA INC (USD) 1.9000% USD 2020T1F
US2441991054 AC.DEERE & CO (USD) 1.0700% USD 2020T1F
US2605571031 AC.DOW INC (USD) 1.0500% USD 2020T1F
US26614N1028 AC.DUPONT DE NEMOURS INC (USD) 2.1500% USD 2020T1F
US2810201077 AC.EDISON INTERNACIONAL (USD) 0.4100% USD 2020T1F
US30231G1022 AC.EXXON MOBIL (USD) 0.3200% USD 2020T1F
US46137R1095 ETF.INVESCO INDIA EXCHANGE-TRADE (USD) 0.4400% USD 2020T1F
US4642861037 ETF.ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX (USD) 0.3200% USD 2020T1F
US4642864007 ETF.ISHARES MSCI BRASIL CAPPED IND (USD) 0.2300% USD 2020T1F
US4642867729 ETF.ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP (USD) 0.5600% USD 2020T1F
US46434G7723 ETF.ISHARES MSCI TAIWAN (USD) 0.7900% USD 2020T1F
US46625H1005 AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) 0.6800% USD 2020T1F
US4781601046 AC.JOHNSON & JOHNSON (USD) 1.1700% USD 2020T1F
US7134481081 AC.PEPSICO INC (USD) 0.6900% USD 2020T1F
US71654V4086 AC.PETROLEO BRASILEIRO SA ADR (USD) 3.1600% USD 2020T1F
US7170811035 AC.PFIZER INC (USD) 0.4800% USD 2020T1F
US7181721090 AC.PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (USD) 0.5100% USD 2020T1F
US7427181091 AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD) 1.0600% USD 2020T1F
US78468R5569 ETF.SPDR S&P OIL & GAS E&PR ETF (USD) 0.3600% USD 2020T1F
US9130171096 AC.UNITED TECHNOLOGIES CORP (USD) 0.5200% USD 2020T1F
US92189F8178 ETF.VANECK VECTORS VIETNAM (USD) 0.3100% USD 2020T1F