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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOLSA TRANSOCEANICA, SICAV S.A.
ISIN ES0115044036
Nombre BOLSA TRANSOCEANICA, SICAV S.A.
NIF A82451907
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 18 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-17
Número de Registro 816
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 8000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.813.712,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 218.956,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 82.752,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.115.420,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 344.652,00
Distribucion Patrimonio Resto -101.428,00
Distribucion Patrimonio Total 4.358.644,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 743.883,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 188.079,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 188.079,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 188.079,00
Patrimonio 4.358.644,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 816,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,27
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,66
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 21,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -70,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,86
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 404,76
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 86,15
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.358.644,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.700.284,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -80,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,50
Variacion Patrimonial I I C -3,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.834,57
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses -1,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -139,88
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -21,27
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -82,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -637,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -734,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,68
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -78,21
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,86
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -665,98
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -141,14
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0343366842 Bonos|CREDIT SUISSE LONDON|1,250|2025-07-17 2.1800% EUR 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.5100% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.7300% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 0.8200% EUR 2020T1F
DE000A14J611 Bonos|BAYER AG|2,375|2074-10-02 2.7800% EUR 2020T1F
DE000A1EK0G3 Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED 1.2100% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS AG 0.4100% EUR 2020T1F
DE000A2DAHN6 Bonos|ALLIANZ SE|3,099|2047-07-06 2.3900% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE AUTOMOBILE 0.3200% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0244251007 Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2020-07-28 4.6000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.4400% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 1.1500% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000121972 Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000125338 Acciones|CAPGEMINI SE 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI SA 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0011401736 Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2048-01 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013240835 Bonos|RENAULT S.A.|1,000|2022-12-08 2.1100% EUR 2020T1F
IE0001827041 Acciones|CRH PLC 0.3200% EUR 2020T1F
IE00B3F81R35 Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1.9700% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BD72Z263 Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA 1.6600% USD 2020T1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 1.4500% EUR 2020T1F
IE00BYTBXV33 Acciones|RYANAIR 0.4200% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 0.6000% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7085 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC 2.5300% EUR 2020T1F
IT0000072618 Acciones|INTESA SANPAOLO SPA 0.3600% EUR 2020T1F
IT0005001547 Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01 5.1900% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE 2.3500% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 2.7900% EUR 2020T1F
LU0225434231 Participaciones|LUX INVEST FD-US EQTY PLUS-B 0.0000% EUR 2020T1F
LU0329593007 Participaciones|BGF WRLD HEALTHSCIENCE-US 1.9200% USD 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 4.1200% EUR 2020T1F
LU1162198839 Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR 0.0000% EUR 2020T1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC 4.7500% EUR 2020T1F
LU1589659504 Participaciones|DWS INVEST-ASIA BONDS-USD 3.0500% USD 2020T1F
LU1663931324 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB IN-TFC 2.4400% EUR 2020T1F
NL0000009165 Acciones|HEINEKEN NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5900% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.8500% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.2400% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 Bonos|EDP -ENERGIAS DE POR|5,375|2075-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP 0.2400% EUR 2020T1F
XS0805570354 Bonos|RUSSIAN FEDERATION|2,475|2022-07-19 4.2100% USD 2020T1F
XS1043535092 Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,562|2048-12-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1238900515 Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2020-05-28 3.4000% EUR 2020T1F
XS1413581205 Bonos|TOTAL SA|3,875|2022-05-18 2.7000% EUR 2020T1F
XS1489184900 Bonos|GLENCORE PLC|1,875|2023-06-13 2.1700% EUR 2020T1F
XS1497312295 Bonos|CK HUTCHISON FINANCE|0,875|2024-10-03 2.2500% EUR 2020T1F
XS1551678409 Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|2,500|2023-07-19 2.2500% EUR 2020T1F
XS1729872652 Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,000|2021-12-01 1.9700% EUR 2020T1F
XS1788584321 Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 4.3300% EUR 2020T1F
XS1854532949 Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|1,500|2025-04 0.0000% EUR 2020T1F
XS1972547183 Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01 2.2900% EUR 2020T1F
XS2055646918 Bonos|ABBVIE INC|0,750|2027-11-18 2.1400% EUR 2020T1F
XS2114871945 Bonos|SAMHALLSBYGGNADSBOLA|1,000|2027-08-12 2.0700% EUR 2020T1F