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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOOM CAPITAL, SICAV S.A.
ISIN ES0115052039
Nombre BOOM CAPITAL, SICAV S.A.
NIF A83357889
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-03-14
Número de Registro 2726
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.905.772,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.761.150,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 16.004,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.682.926,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 560.657,00
Distribucion Patrimonio Resto 4.066,00
Distribucion Patrimonio Total 12.247.649,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 95,26
Inversiones Financieras Valor 11.666.920,00
Numero Acciones 1.544.977,00
Numero Accionistas 118,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 12.247.649,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 2.726,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,80
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -17,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 159.017,23
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 5.239,91
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -91,05
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.247.649,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.344.771,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -73,99
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,67
Variacion Patrimonial I I C -6,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -738,49
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 20,90
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,81
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 13.124,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.286,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.618,67
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,81
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 72,12
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -91,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 15.276,08
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933931 Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG 1.7700% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 0.8700% EUR 2020T1F
ES00000126A4 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 0.0000% EUR 2020T1F
ES00000128P8 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,500|2027-04-30 8.6300% EUR 2020T1F
ES0000012F43 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,600|2029-10-31 5.7100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.0400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR 3.5600% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 Participaciones|ISHARES 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 1.1600% EUR 2020T1F
IT0005001547 Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01 3.2300% EUR 2020T1F
IT0005090318 Bonos|ESTADO ITALIANO|0,750|2025-06-01 7.8400% EUR 2020T1F
LU0101689882 Participaciones|PICTET - DIGITAL I USD 1.4400% USD 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE 4.5600% EUR 2020T1F
LU0227127643 Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT 6.2500% EUR 2020T1F
LU0231477265 Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ 1.0700% USD 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DBX TRACKERS EURO STOXX 50 2.9500% EUR 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 8.1100% EUR 2020T1F
LU0507266228 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND 2.6600% EUR 2020T1F
LU0654989283 Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR 3.6200% EUR 2020T1F
LU0976012673 Participaciones|NO 1-EUHY-TBI€ 0.0000% EUR 2020T1F
LU1089089392 Participaciones|ALLIANZ- FLT RT NOT PLS-IT 6.3700% EUR 2020T1F
LU1295554833 Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE 1.7700% EUR 2020T1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC 7.9700% EUR 2020T1F
LU1589659504 Participaciones|DWS INVEST-ASIA BONDS-USD 1.2100% USD 2020T1F
LU1663931324 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB IN-TFC 1.5600% EUR 2020T1F
LU1677194497 Participaciones|ALLIANZ FLR RT NT PS-RT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1797814339 Participaciones|M&G LX OPTIMAL INC-EUR CIACC 3.0400% EUR 2020T1F
PTOTEUOE0019 Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|4,125|2027-04-14 5.2900% EUR 2020T1F
US9128284C19 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 0.0000% USD 2020T1F
XS1398336351 Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-01-25 0.0000% EUR 2020T1F
XS1616341829 Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- 3.0500% EUR 2020T1F
XS1788584321 Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 1.5400% EUR 2020T1F