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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOLSIBER, SICAV, S.A.
ISIN ES0115065031
Nombre BOLSIBER, SICAV, S.A.
NIF A78663960
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2006-06-28
Número de Registro 3209
Capital Inicial 2446119.27
Capital Máximo 24461192.65
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.427.363,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 178.455,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.174,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.618.992,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 612.113,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.930,00
Distribucion Patrimonio Total 3.253.035,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,47
Inversiones Financieras Porcentaje 80,15
Inversiones Financieras Valor 2.606.495,00
Numero Acciones 305.578,00
Numero Accionistas 32,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 625.515,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 110.144,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 110.144,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 515.371,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 515.371,00
Patrimonio 3.253.035,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 3.209,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,40
Rentabilidad Media Liquidez 0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,65
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -75,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -79,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 3.698,87
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -95,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -88,94
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.253.035,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.513.943,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -93,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -82,43
Variacion Patrimonial I I C -10,32
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -465,23
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -95,18
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -75,78
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -43,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -761,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.683,30
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -246,96
Variacion Patrimonial Renta Variable 4,34
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -12,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -78,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL 3.7200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.8800% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 0.6500% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.1800% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 2.9800% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 1.0400% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 1.3800% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.0200% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 3.4600% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 5.6500% EUR 2020T1F
IT0004898034 BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2023-05-01 3.4600% EUR 2020T1F
LU0602539271 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 2.3000% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 5.6800% EUR 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 2.6100% EUR 2020T1F
LU1319833957 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO 2.3100% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT 3.4200% EUR 2020T1F
NL0011585146 ACCIONES|FERRARI NV 1.3100% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.3000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.6300% USD 2020T1F
US037833DG20 BONO|APPEL COMPUTER|3,75|2047-11-13 3.3600% USD 2020T1F
US35802XAH61 BONO|FRESENIUS MEDICAL|4,13|2020-10-15 5.3800% USD 2020T1F
US42824CAW91 BONO|HEWLETT-PACKARD|4,90|2025-10-15 2.9700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.8800% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 2.3700% USD 2020T1F
USU8029KAM46 BONO|BSCH|3,24|2026-10-05 2.5600% USD 2020T1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 3.2200% EUR 2020T1F
XS1082971588 BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 3.1900% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 2.9900% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 2.7700% EUR 2020T1F
XS2051914963 BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 2.8100% EUR 2020T1F