Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOLSIBER, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115065031 |
| Nombre |
BOLSIBER, SICAV, S.A. |
| NIF |
A78663960 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-06-28 |
| Número de Registro |
3209 |
| Capital Inicial |
2446119.27 |
| Capital Máximo |
24461192.65 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.427.363,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
178.455,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.174,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.618.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
612.113,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.930,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.253.035,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.606.495,00 |
| Numero Acciones |
305.578,00 |
| Numero Accionistas |
32,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
625.515,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
110.144,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
110.144,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
515.371,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
515.371,00 |
| Patrimonio |
3.253.035,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
3.209,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-75,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-79,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3.698,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-95,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-88,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.253.035,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.513.943,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-93,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-82,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-465,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-75,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-94,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-43,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-761,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-5.683,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-246,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-12,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-78,82 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
3.7200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130650 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B42Z5J44 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.0200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
3.4600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
5.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004898034 |
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2023-05-01 |
3.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0602539271 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
5.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1319833957 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011585146 |
ACCIONES|FERRARI NV |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| US037833DG20 |
BONO|APPEL COMPUTER|3,75|2047-11-13 |
3.3600% |
USD |
2020T1F |
| US35802XAH61 |
BONO|FRESENIUS MEDICAL|4,13|2020-10-15 |
5.3800% |
USD |
2020T1F |
| US42824CAW91 |
BONO|HEWLETT-PACKARD|4,90|2025-10-15 |
2.9700% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.3700% |
USD |
2020T1F |
| USU8029KAM46 |
BONO|BSCH|3,24|2026-10-05 |
2.5600% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
2.8100% |
EUR |
2020T1F |