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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INDALIA FINANZAS,SICAV,S.A.
ISIN ES0115075030
Nombre INDALIA FINANZAS,SICAV,S.A.
NIF A82508003
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 4ª PL - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-13
Número de Registro 988
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.775.294,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 517.464,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.292.758,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 235.298,00
Distribucion Patrimonio Resto 65.917,00
Distribucion Patrimonio Total 6.593.973,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 95,37
Inversiones Financieras Valor 6.288.786,00
Numero Acciones 1.219.151,00
Numero Accionistas 191,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 564.020,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 309.010,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 309.010,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 255.010,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 255.010,00
Patrimonio 6.593.973,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,46
Registro C N M V 988,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,12
Rentabilidad Media Liquidez -0,47
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,41
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 12,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -377,06
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -5,79
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.318,15
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.593.972,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.593.441,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,61
Variacion Patrimonial I I C -5,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -743,04
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -98,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -37,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 439,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 439,88
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,20
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0173321003 Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC 7.8500% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 0.0000% EUR 2020T1F
FR0011510056 Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA 11.2500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR 6.2800% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 3.3000% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER 3.9500% EUR 2020T1F
LU0199356550 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.9800% EUR 2020T1F
LU0219424131 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 2.2000% EUR 2020T1F
LU0289472085 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 6.6300% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA 9.3500% EUR 2020T1F
LU0438336421 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 10.7500% EUR 2020T1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 6.4800% EUR 2020T1F
LU0454364208 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.4500% USD 2020T1F
LU0464251627 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.3600% EUR 2020T1F
LU0827889485 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.0300% EUR 2020T1F
LU0888974473 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.3100% EUR 2020T1F
LU0992624949 Participaciones|CARMIGNAC GESTION 8.0500% EUR 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.9700% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 5.1600% EUR 2020T1F