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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BORAU INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0115076038
Nombre BORAU INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83028928
Direccion Dirección: VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID
Código Postal 28013
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2093
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.348.902,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 230.302,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.579.204,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.758.322,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.526,00
Distribucion Patrimonio Total 5.339.052,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,97
Inversiones Financieras Porcentaje 67,04
Inversiones Financieras Valor 3.579.203,00
Numero Acciones 406.012,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.339.052,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 2.093,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,00
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,83
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.339.052,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.208.176,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 4,99
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -50,00
Variacion Patrimonial I I C -8,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -633,53
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -36,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -39,87
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.137,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.328,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.415,46
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 559,45
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,69
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.116,90
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -36,63
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,24
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000127C8 Repo Bono del Estado 1% Inflacion 301130 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116567035 Cartesio X,FI 4.3100% EUR 2020T1F
FR0000120644 Ac.Danone 0.0000% EUR 2020T1F
GB00BYQ94H38 Ac.Oncimmnune Holdings Plc 0.0000% GBP 2020T1F
JE00B1VS2W53 ETFS Physical Platinum 4.6600% USD 2020T1F
LU0179220412 Deutsche Convertibles FC 1.7400% EUR 2020T1F
LU0236146428 Deutsche I Sh Dur Cr Fc 5.2800% EUR 2020T1F
LU0248018375 JPM Global High Yield Bond Fund 3.8600% EUR 2020T1F
LU0248177411 Schroder Intl Emerging Markets CAE 2.3500% EUR 2020T1F
LU0329592371 Bgf Eur Short Dur Bond ED2 3.6600% EUR 2020T1F
LU0346393704 Fidelity Funds Euro Short Bond Y AC 7.5000% EUR 2020T1F
LU0599947271 DEUTSCHE Concept Kaldemorguen Fc 5.6300% EUR 2020T1F
LU0605514057 Fidelity China Consume Yaeur 2.8300% EUR 2020T1F
LU0955863922 Invesco EURO CORPORATE BOND FUND Z ACC 3.7100% EUR 2020T1F
LU1055198771 Pictet Shtrm Em Crp Bd Hieur 1.7100% EUR 2020T1F
LU1670724704 M&G Lux Optimal Income EUR C ACC 4.4600% EUR 2020T1F
US0231351067 Ac.Amazon 0.0000% USD 2020T1F
US2473617023 Ac.Delta Air Lines Inc 0.0000% USD 2020T1F
US46428Q1094 ETF ISHARES SILVER TRUST 4.5400% USD 2020T1F
US5007541064 Ac.Kraft Heinz Company 0.0000% USD 2020T1F
US78463V1070 Ac.ETF SPRD Gold Trust USD 9.1600% USD 2020T1F
US91232N1081 ETF UNITED STATES OIL FUND LP 1.6000% USD 2020T1F