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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOND INVERSIONES, S.A., SICAV
ISIN ES0115093033
Nombre BOND INVERSIONES, S.A., SICAV
NIF A58964081
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1995-04-18
Número de Registro 54
Capital Inicial 2404049.47
Capital Máximo 17020000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.657.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.664.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 383.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.000,00
Distribucion Patrimonio Total 5.057.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 357.783,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.057.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 54,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,14
Rentabilidad Media Liquidez 0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,89
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -69,85
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,21
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 27,09
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.057.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.252.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 457,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,69
Variacion Patrimonial I I C -5,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -678,49
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,06
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 80,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -143,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -568,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -618,21
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -143,36
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,43
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -523,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -36,28
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 1.2900% CHF 2020T1F
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 2.6600% CHF 2020T1F
DE0005552004 AC.DEUTSCHE POST AG 1.3500% EUR 2020T1F
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 2.0000% EUR 2020T1F
DE0007236101 AC.SIEMENS 2.1800% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 1.6000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 AC.BAYER 2.1900% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 1.7800% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 3.2800% EUR 2020T1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 1.5400% EUR 2020T1F
FR0000121261 AC.MICHELIN (CGDE) (FP) 2.5700% EUR 2020T1F
FR0000121329 AC.THALES SA 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000131906 AC.RENAULT (FP) 1.0100% EUR 2020T1F
FR0010259150 AC.IPSEN SA 1.2700% EUR 2020T1F
GB0009697037 AC.BABCOCK INTL GROUP PLC (GBP) 1.7400% GBP 2020T1F
IE00B0M62S72 ETF.ISHARES EURO DIVIDEND 1.8900% EUR 2020T1F
IE00B1JC0H05 PART.PIMCO DIV INC FD-INS EUR HEDGE AC 6.9700% EUR 2020T1F
IE00BYXPSP02 ETF.ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD ACC (USD) 3.6800% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (USD) 0.7600% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF.ISHARES AGEING POPULATION (IT) 1.3200% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 3.3600% EUR 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 3.0500% EUR 2020T1F
LU1708484974 AC.MIRABAUD-EQ SWISS S&M-NCAP SICAV(CHF) 2.2000% CHF 2020T1F
LU1777189124 AC.FIDELITY-ASIAN SS-Y ACC EU H SICAV 1.6100% EUR 2020T1F
LU1834983477 ETF.LYXOR ETF EURSTX600 BANKS 1.1300% EUR 2020T1F
LU1900068914 ETF.LYXOR CHINA ENTERPRISE 1.1100% EUR 2020T1F
NL0011821202 AC.ING GROEP N.V. 0.8700% EUR 2020T1F
NO0003054108 AC.MOWI ASA (NOK) 1.7600% NOK 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 3.2900% USD 2020T1F
US02079K3059 AC.ALPHABET INC - CL A (USD) 2.3300% USD 2020T1F
US4385161066 AC.HONEYWELL INTERNATIONAL INC (USD) 0.7200% USD 2020T1F
US4642872000 ETF.ISHARES CORE S&P 500 ETF (USD) 2.4700% USD 2020T1F
US4642872349 ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) 1.9200% USD 2020T1F
US4642887602 ETF.ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE(USD) 0.6300% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 0.8300% USD 2020T1F
US5184391044 AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD) 1.4100% USD 2020T1F
US5801351017 AC.MCDONALDS CORPORATION (USD) 1.3500% USD 2020T1F
US58933Y1055 AC.MERCK & CO. INC (USD) 1.5000% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 3.1100% USD 2020T1F
US61761JB325 BO.MORGAN STANLEY 2,8% VT.16/06/20 (USD) 4.7100% USD 2020T1F
US7960508882 AC.SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS (USD) 2.6000% USD 2020T1F
US9130171096 AC.UNITED TECHNOLOGIES CORP (USD) 1.9300% USD 2020T1F
US92826C8394 AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD) 2.6600% USD 2020T1F
USU2526DAB56 BO.DELL INT 4,42% VT.15/6/21(C5/21)(USD) 3.6300% USD 2020T1F