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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BONDARRIBI INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0115094031
Nombre BONDARRIBI INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A82177999
Direccion Dirección: VELAZQUEZ, 25-2ºC - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-03-05
Número de Registro 428
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.764.354,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 81.722,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.129,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.853.205,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 922.203,00
Distribucion Patrimonio Resto 116.832,00
Distribucion Patrimonio Total 4.892.240,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 2,29
Inversiones Financieras Porcentaje 78,64
Inversiones Financieras Valor 3.847.205,00
Numero Acciones 528.832,00
Numero Accionistas 129,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.071.035,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 236.480,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 694.008,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 377.027,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 377.027,00
Patrimonio 4.892.240,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 428,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,33
Rentabilidad Media Liquidez -0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,84
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,74
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -77,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -56,68
Variacion Patrimonial Derivados -9,35
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -531,61
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -39,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.892.240,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.644.564,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,53
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -156,91
Variacion Patrimonial I I C -1,09
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -566,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -22,54
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -70,65
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.978,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.447,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.604,78
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,07
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.001,48
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -253,72
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0002281500 Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 1.9600% EUR 2020T1F
BE0974256852 Acciones|COLRUYT SA 0.0000% EUR 2020T1F
BE0974264930 Acciones|AGEAS 0.0000% EUR 2020T1F
CH0432492467 Acciones|ALCON INC USD 1.4400% USD 2020T1F
DE0005140008 Acciones|DEUTSCHE BANK 0.4000% EUR 2020T1F
DE0005810055 Acciones|DEUTSCHE BOERSE 2.5600% EUR 2020T1F
DE0005933931 Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|DJ EURO STOXX 50 0.5700% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES 1.5600% EUR 2020T1F
DE0008430026 Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0.7500% EUR 2020T1F
DE000A1E0HR8 Participaciones|DB ET PLC 1.7500% EUR 2020T1F
DE000A1PHFF7 Acciones|HUGO BOSS AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER A.G. 0.9700% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL 0.9500% EUR 2020T1F
Deposito|BANKIA|0,010|2020 01 25 Deposito|BANKIA|0,010|2020 01 25 0.0000% EUR 2020T1F
Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 09 Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 09 0.0000% EUR 2020T1F
Deposito|BANKIA|0,010|2020 03 09 Deposito|BANKIA|0,010|2020 03 09 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|SANTANDER 1.1600% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS 0.5100% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ - A - 0.0000% EUR 2020T1F
FR0007052782 Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013216918 Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 4.0800% EUR 2020T1F
FR0013463643 Obligaciones|ESSILORLUXOTTICA|0,000|2023-05-27 1.9900% EUR 2020T1F
FR0013482825 Obligaciones|LVMH MOET HENNESSY|0,000|2026-02-1 1.9500% EUR 2020T1F
GB00B00FHZ82 Participaciones|ETF SECURITIES 0.0000% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 1.5300% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 1.6200% EUR 2020T1F
IE00B579F325 Participaciones|POWERSHARES GLOBAL FUNDS 2.1800% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE AG 0.0000% EUR 2020T1F
LU0563745826 Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA 3.3600% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 0.9000% EUR 2020T1F
LU1778762911 Acciones|MCDONALD'S CORP 0.4500% USD 2020T1F
NL0000226223 Acciones|STMICROELECTRONICS 1.5800% EUR 2020T1F
NL0000303709 Acciones|AEGON N.V. 0.8500% EUR 2020T1F
NL0011031208 Acciones|MYLAN NV 0.0000% USD 2020T1F
NL0011540547 Acciones|ABN AMRO HOLDING NV 0.9800% EUR 2020T1F
NL0011794037 Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 1.0000% EUR 2020T1F
NL0012015705 Acciones|TAKEAWAY.COM 1.8300% EUR 2020T1F
NL0013267909 Acciones|AKZO NOBEL 0.0000% EUR 2020T1F
SE0011166933 Acciones|EPIROC AB-A 0.0000% SEK 2020T1F
US0028241000 Acciones|ABBOTT LABORATORIES 0.0000% USD 2020T1F
US0036541003 Acciones|ABIOMED 0.0000% USD 2020T1F
US03073E1055 Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP 0.0000% USD 2020T1F
US0463531089 Acciones|ASTRAZENECA 0.0000% USD 2020T1F
US0533321024 Acciones|AUTOZONE INC 0.0000% USD 2020T1F
US0758871091 Acciones|BECTON DICKINSON AND CO 0.0000% USD 2020T1F
US2044481040 Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA 0.0000% USD 2020T1F
US35671D8570 Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER 0.5400% USD 2020T1F
US3647601083 Acciones|THE GAP 0.0000% USD 2020T1F
US38141G1040 Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP 0.5800% USD 2020T1F
US45337C1027 Acciones|INCYTE CORP 0.0000% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD.COM INC 0.0000% USD 2020T1F
US5017971046 Acciones|LIMITED BRANDS INC 0.0000% USD 2020T1F
US5249011058 Acciones|LEGG MASON 0.0000% USD 2020T1F
US55616P1049 Acciones|MACY'S INC 0.0000% USD 2020T1F
US6516391066 Acciones|NEWMONT MINIG CORP 0.0000% USD 2020T1F
US6703461052 Acciones|NUCOR CORPORATION 0.0000% USD 2020T1F
US6745991058 Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0.0000% USD 2020T1F
US7181721090 Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.0000% USD 2020T1F
US8926721064 Acciones|TRADEWEB MARKETS 0.7800% USD 2020T1F
US8969452015 Acciones|TRIPADVISOR INC 0.0000% USD 2020T1F
US912796RY70 Letras|TREASURY BILL|1,500|2020-01-30 0.0000% USD 2020T1F
US912796WQ81 Letras|TREASURY BILL|1,552|2020-01-28 0.0000% USD 2020T1F
XS1040104231 Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 0.0000% EUR 2020T1F
XS1040104231 Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 2.0600% EUR 2020T1F
XS1203854960 Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 1.9900% EUR 2020T1F
XS1310493744 Obligaciones|JP MORGAN CHASE|1,500|2022-10-26 2.0500% EUR 2020T1F
XS1377680381 Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 0.0000% EUR 2020T1F
XS1377680381 Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 2.0400% EUR 2020T1F
XS1476654238 Obligaciones|ROYAL DUTCH SHELL|0,375|2025-02-15 1.9800% EUR 2020T1F
XS1508588875 Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 2.0400% EUR 2020T1F
XS1574672397 Obligaciones|COCA COLA|0,500|2024-03-08 2.0200% EUR 2020T1F
XS1633845158 Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 3.8200% EUR 2020T1F
XS1747444245 Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 3.9200% EUR 2020T1F
XS1751004232 Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 0.0000% EUR 2020T1F
XS1806453814 Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- 0.5900% EUR 2020T1F
XS1806457211 Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- 0.6700% EUR 2020T1F
XS1814065345 Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 3.0700% EUR 2020T1F
XS1982107903 Obligaciones|DIAGEO PLC|0,125|2023-10-12 1.9800% EUR 2020T1F
XS2035473748 Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|0,125|2026-08 3.6700% EUR 2020T1F
XS2054626788 Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE|0,000|2023-09-23 2.0000% EUR 2020T1F
XS2103015009 Obligaciones|E.ON|0,000|2023-12-18 3.9600% EUR 2020T1F